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嘉实基金龙昌伦、金猛：波动环境下的投资选择——指数增强与对冲绝对收益
原标题：军工股强势拉升！板块轮动显著，机构建议关注这方面机会
8月14日早盘，三大指数开盘涨跌不一，创业板指、深证成指盘中一度拉升涨逾1%，但临近中午收盘冲高回落。
截至午间收盘，上证综指下跌0.16%，报3315.45点；深证成指上涨0.15%，报13311.26点；创业板指上涨0.15%，报2626.67点。
数据来源：Wind
业内人士指出，经过大幅震荡后，市场已基本消化了近期的利空因素，当前市场处于热点切换之中，可积极关注中报业绩超预期的板块与个股的投资机会。
军工板块拉升
Wind数据显示，截至午间收盘，北向资金半日合计净流入30.09亿元。其中，沪股通资金净流入11.02亿元，深股通资金净流入19.07亿元。
数据来源：Wind
两融余额止跌转升，Wind数据显示，截至8月13日收盘，沪深两市A股两融余额14626.84亿元，较前一交易日增加24.24亿元。
申万一级行业中，国防军工板块强势拉升，盘中涨幅一度超过3%，至午间收盘涨幅收窄至2.28%；食品饮料板块、计算机板块的涨幅紧随其后；家用电器板块、传媒板块表现亮眼；采掘板块、农林牧渔板块等则跌幅超过1%，医药生物板块继续调整。
数据来源：Wind
呈现明显的板块轮动行情
Wind数据显示，上证综指自8月初至14日上午，涨幅为0.16%，但区间振幅达到4.4%。在分析人士看来，市场呈现板块轮动行情，未来走出盘局依然需要强有力的外部因素刺激，可结合中报业绩，关注超预期行业。
山西证券策略分析师麻文宇表示，未来无论是短期还是中期，市场都将呈现明显的板块轮动行情，建议投资者关注高景气度周期行业和高增长预期行业优质标的，等待轮涨机会，同时可以考虑逢低介入一致预期较好的优质标的。长期来看，中国经济发展稳中向好，短期扰动不改长期经济发展趋势，未来可继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线，维持市场整体向上观点。
中原证券分析师张刚认为，当前市场依然处于热点切换之中，两市股指短线继续维持震荡整固的可能性较大，未来走出盘局依然需要强有力的外部因素刺激。对于前期涨幅较大的板块与个股应保持一份警惕。目前处于中报业绩集中披露的关键时期，投资者可继续积极关注中报业绩超预期的板块与个股的投资机会。
海通证券投资顾问周恒毅也指出，各大指数的缩量回撤即将进入尾声，这个阶段需要的不是恐慌和焦虑，而是保持信心，耐心等待市场回调到位后重新开启新的行情。
布局低估值绩优蓝筹股
震荡行情下，投资者应该关注哪些行业板块？
麻文宇表示，券商行业今年业绩增长确定性较大，建议中期仍可适当关注相关板块；下半年出境转国内游人数较往年或将大幅增加，建议继续关注酒店、交通运输等板块。医药、科技等板块延续调整，市场出现短期的再平衡迹象，未来高估值板块或由快速上涨阶段过渡到中期震荡上涨阶段。长期来看，相关行业赛道竞争力较强，建议投资者关注调整到位后的入场机会。
张刚建议投资者短线谨慎关注电信运营、工程建设、化肥以及食品饮料等板块的投资机会，中线继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。
方正证券策略首席分析师胡国鹏指出，要寻找确定性，布局低估值的顺周期+产业趋势明确的科技板块。顺周期主要逻辑在于经济的回升具有确定性，经济的同比和环比仍在改善，基建、可选消费将支撑经济继续上行，细分行业包括大金融、汽车、建材等；科技成长逢低仍值得配置，核心在于5G引领的产业周期仍在演绎，景气状态延续，部分领域半年报业绩较好，细分行业关注5G、半导体、消费电子、传媒等。
责任编辑：逯文云
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