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在深交所公司部监管函的要求下，河北华玉(资讯 行情 论坛)(000408)今日自曝2003年至2004年上半年来的多项资金往来情况。
一年内借方发生额2.6个亿
河北华玉所披露的事项之一就是2003年及2004年上半年期间它与北京市德海贸易公
司发生的资金往来。公告内容令人吃惊：北京德海这家注册资本只有60万元的小公司，在2003年一年内与河北华玉的借方发生额竟然累计达到26360万元。其中因融资业务形成20800万元，零星往来310万元，计提资金存放利息250万元，另外还有河北华玉向该公司支付的5000万元至今未及时转回。而2004年上半年，双方往来账借方发生额累计也达到6595万元。公告显示，截至2004年6月30日，尚有5326.64万元未转回。
关联公司账户共用
河北华玉此次披露了四项关联交易，分别是公司与深圳市汇源丰贸易有限公司、北大未名生物制品有限公司、北京路源世纪投资管理有限公司及山东鄄城黄河公路大桥有限公司之间于2003年至2004年上半年内的资金往来情况。资料中显示，公司董事长路联、副董事长张士成、董事钱少敏是这些公司的法定代表人或董事长，而路源世纪还是河北华玉的第一大股东。2003年以来，河北华玉与这些关联公司发生了较为密切的资金往来，其中有很多值得关注之处。
较为突出的是借用它们的账户临时过账。2003年，河北华玉与未名生物往来账借方累计发生额为3940万元，其中3000万元据称是因2002年7月办公地址迁到北京，在北京建行、工行未开设账户，为提高资金到达速度而通过未名生物在建行、工行账户转账而形成。不过，令人疑惑的是，2004年上半年，公司累计临时存放在该公司账户内的资金还达到5088.6万元--难道公司一年半后还未申请自己的账户吗?类似的情况在与路源世纪、深圳汇源丰之间的交往中也存在着：2004年，河北华玉有2000万元通过深圳汇源丰账户临时过账，而路源世纪则于2003年1月5日与未名生物一道与河北华玉签订协议，让河北华玉将部分资金存放于指定的这两个公司的账户上。
在外巨资何时收回
河北华玉的公告看得人眼花缭乱，不过，尚可确定的是：截至2004年6月30日，河北华玉应收汇源丰公司的资金余额为4893.11万元，在未名生物账户内有2013.13万元未转回，在鄄城黄河有6035万元应收款，再加上在北京德海未转回的5000多万元，其总额可谓一笔不小数目。
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