【台股看过来】系好安全带警告!美国IBM投超越台积电震撼弹 研发2奈米芯片促市场恐慌 大盘维稳后市仍难料

【台股看过来】系好安全带警告!美国IBM投超越台积电震撼弹 研发2奈米芯片促市场恐慌 大盘维稳后市仍难料
2021年05月10日 07:42 FX168

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原标题:【台股看过来】系好安全带警告!美国IBM投超越台积电震撼弹 研发2奈米芯片促市场恐慌 大盘维稳后市仍难料 来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 台股稳涨恢复至17000点门槛,台积电领航带动上周涨势,但临近本周开盘却迎来噩耗。全球半导体市场聚焦成熟制程之际,美国IBM向供应链投下震撼弹,宣布取得芯片技术突破,成功制造出2奈米芯片。相比台积电目前最新预计要到2022年下半年才可能量产3奈米,现如今恐怕龙头地位不保。但分析师指,科技和传产皆仍有涨价题材加持。

上周台股收盘:

台股股市随美股大涨,上周五(5月7日)在电子族群回稳下,带动面板、IC设计、被动元件股价反弹,指数重回17000点门槛,终场涨幅290点,收报17285点,成功收复5日移动均线和月线,成交量达台币4525.68亿元。台积电(TW2330)股价终场涨台币12元,收在台币599元。

美股上周走势:

美国股市上周五(5月7日)新增非农就业报告欠佳,但出乎意料缓解华尔街对通胀飙涨和美联储缩减购债的担忧,恐慌指数VIX大跌,美元暴跌,成长型股票和科技股反弹,道琼斯指数和标准普尔500指数双双刷新高。

美国总统拜登表示,非农报告表明美国经济仍在艰难地摆脱新冠疫情,现在比以往任何时候都更需要大规模的基础建设计划和美国家庭计划。美国财政部长耶伦提醒投资者,勿过度解读非农就业报告,这并不是未来就业可能趋势的证明,而且就业数据向来会按月修正。

道琼斯指数涨229.23点或0.66%,收34777.76点;标准普尔500指数涨30.98点或0.74%,收4232.60点;纳斯达克指数涨119.39点或0.88%,收13752.24点;费城半导体指数涨45.80点或1.49%,收3112.03点。

台股美国存托凭证(ADR)仅台积电陨落,台积电ADR跌0.15%;日月光ADR涨4.60%;联电ADR涨3.54%;中华电信ADR涨0.74%。

机构盘前分析:

保德信高成长基金经理人叶献文指出,科技和传产皆有涨价题材加持。以近期热络的传产来说,航运类股主要受惠于今年来缺柜与塞港,带动航运报价今年来已出现倍数大涨,也带动相关指数同步大幅弹升;科技股方面,近期面板报价大涨,则是因为零组件缺料与产能排挤,使面板产能与供需持续吃紧。

安联台湾智慧基金经理人锺安绫表示,过去几个交易日受到国际疫情升温影响,台股在多空激烈角力下上冲下洗,加上筹码面临涨多整理压力,指数曾跌破17000点门槛,交投也持续放量再攀新高。但在历经几个交易日较大回档的整理后,台股出现反弹。

锺安绫认为,支撑台股维持多头格局的主轴,仍建立在财报及产业展望正向、缺料及缺货,或碳排放限缩等政策所带动的涨价题材等基础上。只要涨价趋势没有看到尽头,传产和电子仍各拥题材,其中电子股仍然是上游优于下游。他建议,在投资布局上可把财报表现、拥涨价题材的产品价格走势变化,如虚拟货币挖矿需求、原物料价格及船运报价等,做为参考依据。另外也需持续关注经济扩张快速可能带来的利率和通膨风险、美国拜登政府的新政策及疫情发展等。

重点关注事件:

美国IBM向半导体市场投下震撼弹,宣布全球首创2奈米芯片制造技术,台积电迅速获得台湾行业护航,台湾工业研究院国际所总监杨瑞临表示,IBM加速研发是半导体业的重磅大事,但台积电晶圆代工霸主地位不容动摇,其长期多元结构关键时候将发挥作用。

杨瑞临提到,目前台积电面临最大挑战就是,美国IBM与竞争对手韩国三星签署合同,后者去年宣布将在3奈米芯片制程导入环绕闸极技术(GAA),现如今IBM的2奈米芯片也同样采用GAA架构,验证GAA架构的可行性,相信将加速GAA量产和商品化的时程。

相较于能采用在2奈米芯片的GAA架构,台积电却宣布在3奈米维持采用鳍式场效电晶体(FinFET),预计在成功研发出2奈米制程后才会使用GAA架构。投资者需要关注的是,GAA架构比FinFET架构的效能更好,而且耗能问题也能改善,适用于笔记型电脑与伺服器等产品市场。

简单来说就是,如果美国IBM与韩国三星顺利量产使用GAA架构的2奈米芯片制程,而台积电仍然在使用FinFET且未能宣布成功研发2奈米芯片制程,那半导体龙头地位恐怕将发生惊天动地的变化。

焦点个股信息:

代工大厂纬创(TW3231)今年第一季财报出炉,受到业外评价中国立讯集团持股影响,单季纯益仅台币0.04元,下探逾五年低点。市场认为,同样有持股立讯的和硕(TW4938)今年第一季财报业外也将认列相关评价损失。

全球面板厂喜迎产业最长周期,友达(TW2409)、群创(TW3481)等面板厂近年也积极扩大布局大尺寸、高值化市场,寻求稳定获利,在去年疫情带动远距商机、宅经济下,也让全球电视面板尺寸加速扩大,预期今年平均尺寸更将从去年约48吋放大至50吋。

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