私募基金总规模增至13.42万亿元 知名私募如何布局后市?

私募基金总规模增至13.42万亿元 知名私募如何布局后市?
2019年08月20日 14:36 天天基金网

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【私募基金总规模增至13.42万亿元 知名私募如何布局后市?】根据中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布的最新数据了解到,截至今年7月底,存续登记私募基金管理人24332家,较前一月存量机构增加28家,环比增长0.12%;存续备案私募基金78734只,较前一月存量基金增加1012只,环比增长1.30%;管理基金规模13.42万亿元,较前一月增加1349.85亿元,环比增长1.02%。

根据中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布的最新数据了解到,截至今年7月底,存续登记私募基金管理人24332家,较前一月存量机构增加28家,环比增长0.12%;存续备案私募基金78734只,较前一月存量基金增加1012只,环比增长1.30%;管理基金规模13.42万亿元,较前一月增加1349.85亿元,环比增长1.02%。

注重赛道唱多后市,证券类私募逆势增长

中国证券投资基金业协会的最新数据显示,截至7月底,存续备案私募证券投资基金规模为2.4万亿元,环比增长3.16%。在5月和6月连续两个月缩水后,证券类私募基金规模实现逆势增长。业内人士表示,长期来看,目前市场整体估值水平处于低位,极具性价比。因此,从左侧交易策略的角度看,目前是较好的布局时机。

如何布局未来股市?相关私募看重科技领域的优势赛道,如新能源、高端装备和生物医疗等。同时,随着近期上市公司披露半年度业绩,在成长股领域,业绩出现拐点式增长的板块大概率存在结构性机会。

尽管市场风险偏好持续下降,但不少聪明资金却选择左侧布局,逆势进场淘金。

从新发产品的具体情况来看,尽管7月份市场整体表现偏弱,但淡水泉、拾贝投资、景林资产和东方港湾等知名私募却频发产品,低调布局市场。

比如,7月份景林资产发行了3只产品,包括景林价值直销子基金C2号、景林创新成长专享子基金9号和景林创新成长专享子基金8号;淡水泉发行了淡水泉专项11期;拾贝投资发行了拾贝精选21期、拾贝君正等产品。

相关业内人士表示,一方面,放眼全球,目前A股核心资产如上证50和沪深300仍处于估值洼地,具有较大投资价值。从长期投资的角度考虑,目前市场的每一次下跌都可能是一次很好的布局良机。另一方面,参考发达国家情况,目前国内的私募基金仍处于发展的初级阶段,其规模仍有极大的增长空间。

目前市场显露出风格切换、行业轮动的迹象。在此背景下,作为市场风向标的知名私募是如何布局后市的?

和聚投资表示,后市将更重赛道,轻趋势,看好成长股的表现。8月是上市公司半年报密集披露期,迎来业绩大考,市场环境相对有利于成长股。始于2017年的价值股行情,需要继续释放业绩来稳住当前的估值溢价。但从已披露半年报业绩的部分消费白马股看,集体性繁荣局面大概率将出现分化。在成长股领域,其相对于价值股估值的比较优势是客观存在的。其中,业绩出现拐点式增长的板块将出现结构性机会,有望迎来业绩增长、估值重估的戴维斯双击。

星石投资看好科技领域的优势赛道:“我国将坚定不移地进行产业升级,往微笑曲线的高附加值链跃升。因此,现阶段应着眼于长期,把握成长空间较大的优质企业。这类企业存在于已经实现技术突破的国家战略性新兴产业中,比如新能源、高端装备和生物医疗等。”(上海证券报)

13.42万亿元!私募基金总规模最新数据来了

分类别来看,存续备案私募证券投资基金有39197只,基金规模增至2.4万亿元,较前一月增加735.76亿元,环比增长3.16%;私募股权投资基金27790只,基金规模8.28万亿元,较前一月增加1105.25亿元,环比增长1.35%;创业投资基金7304只,基金规模1.04万亿元,较前一月增加303.10亿元,环比增长3.00%;其他私募投资基金4440只,基金规模1.69万亿元,较前一月减少797.76亿元,环比下降4.50%;私募资产配置类基金3只,基金规模3.50亿元。

中基协表示,截至今年7月底,存续登记私募证券投资基金管理人有8868家,较前一月减少7家;私募股权、创业投资基金管理人14719家,较前一月增加40家;其他私募投资基金管理人742家,较前一月减少5家;私募资产配置类管理人3家。

分地域来看,存续登记私募基金管理人数量注册地集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达71.41%,略低于6月份的71.42%。其中,上海4726家、深圳4563家、北京4357家、浙江(除宁波)2059家、广东(除深圳)1670家,数量占比分别为19.42%、18.75%、17.91%、8.46%、6.86%。

7月份新登记109家私募基金管理人中,注册地主要集中于北京、上海、深圳、广东(除深圳)和浙江(除宁波),数量分别为23家、15家、14家、11家和11家,占当月新登记管理人总数的67.89%。

按照规模分类来看,存续登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有262家,管理基金规模在50亿元—100亿元的有273家,管理基金规模在20亿元—50亿元的有704家,管理基金规模在10亿元—20亿元的有855家,管理基金规模在5亿元—10亿元的有1207家,管理基金规模在1亿元—5亿元的有4429家,管理基金规模在0.5亿元—1亿元的有2345家。截至7月底,存续登记私募基金管理人中有管理规模的共有21258家,平均管理基金规模为6.31亿元。(证券日报)

百亿私募二季度持仓曝光,机构挖掘业绩驱动机会

据格上研究中心数据,截至7月底,股票型私募平均收益达19.30%,领跑各大策略。十大策略今年以来的收益均呈现正值,其中定向增发策略平均收益率达16.17%,位列第二,组合基金和量化复合策略分别以12.56%和12.35%的收益率位列第三、第四。此外,程序化期货平均收益率为9.30%,主观期货和债券策略的平均收益率分别为5.85%和5.66%,成为仅有的3个收益率低于10%的策略。不过,近几月私募平均收益相对年初3月-4月存在较大回落,赚钱效应主要集中在年初。

从7月份的表现看,股票私募中百亿规模以上的机构业绩更佳。具体看,7月股票型私募整体小幅上涨0.42%,其中,100亿元以上私募实现平均收益3.55%,远远领先行业均值。具体到规模以上私募,A股7月份震荡,沪深300指数上涨0.26%,48家规模以上私募中仅28家取得正收益。

格上研究中心数据显示,股票策略中管理规模50亿元以上,或管理规模30亿元以上且机构成立满5年的48家私募机构中,旗下代表产品7月份净值上涨的有28家,占比达58.33%;旗下代表产品7月份净值下跌的有20家,占比为41.67%。其中,表现最好的单月净值上涨3.81%,表现最差的单月净值下跌7.02%。

对于A股下半年行情,多家百亿级私募表示,当前权益类资产吸引力增强,在外部因素影响下,关注业绩驱动带来的结构性行情。

拾贝投资认为,当前,从股票和其他资产类别的比较来看,持有股票的机会成本已经下降很多。同时,越来越多的优秀公司以回购的方式回报股东,去年全市场的分红回报率已经到了2.41%左右,上证50的分红收益率过去几年都在3%以上。

源乐晟资产指出,近期A股主要受外部因素影响而出现一定波动,但当前市场韧性增强,成交量虽未增加,但消费类和科技类核心资产在经历调整后依然表现较好。因此,维持市场在大区间震荡的观点,结构性的行情还是今年的机会。在当前风险偏好整体较低的大环境下,行情仍将以业绩推动为主。

敦和资管表示,对于新兴市场,主要关注的是外部流动性变化和风险偏好的冲击。对于前者,美欧利率已经创至近3年新低;美元指数虽然创新高,但主要表现在相对其它发达国家,对于新兴市场,美元汇率水平并不高。另外,只要美国货币政策朝向的是宽松方向,新兴市场整体宽松空间更大,也完全可以以宽松周期对冲外部风险。新兴市场未来潜在的风险来自两点:一是发达国家经济大幅恶化的需求冲击,这一点至少不会是短期担忧;二是风险偏好回落的冲击,其中最重要的依然是美股。(中国证券报)

(云水长和)

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