01566--華夏文化科技:完成須予披露交易涉及根據一般授權發行代價股份以收購目標公司全部已發行股本51%

原标题：01566--華夏文化科技:完成須予披露交易涉及根據一般授權發行代價股份以收購目標公司全部已發行股本51% 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 公 告的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。

本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約。

CACULTURALTECHNOLOGYGROUPLIMITED華 夏 文 化 科 技 集 團 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：01566）

完 成 須 予 披 露 交 易涉 及 根 據 一 般 授 權 發 行 代 價 股 份以 收 購 目 標 公 司 全 部 已 發 行 股 本 51%

茲 提 述 華 夏 文 化 科 技 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2020年 12月 28日 的 公 告（「12月28 日 公 告」）以 及 本 公 司 日 期 為 2021年 2 月 26 日 的 公 告（「2 月26 日 公 告」）（統 稱 為「該 等 公 告」），內 容 有 關 收 購 事 項，根 據 2 月26日 公 告，其 與 第 一 收 購 事 項 合 併成 為 須 予 披 露 交 易。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界定 者 具 有 相 同 涵 義。

董 事 會 欣 然 宣 佈，上 市 委 員 會 已 批 准 代 價 股 份 於 聯 交 所 上 市 及 買 賣。由 於 該 協議 所 載 的 所 有 先 決 條 件 經 已 達 成，已 於 2021 年 3月 9 日 完 成 交 易。於 完 成 後，目標 公 司 將 成 為 本 集 團 的 聯 營 公 司，目 標 公 司 的 賬 目 將 不 會 於 本 集 團 的 賬 目 中綜 合 入 賬。

合 共 17,640,000股 代 價 股 份 已 按 發 行 價 每 股 代 價 股 份 2.50 港 元 發 行 予 賣 方。代 價股 份 數 目 相 當 於 (i)於 12 月 28 日 公 告 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 約 1.83%；及 (ii) 經 配發 及 發 行 代 價 股 份 擴 大 後 的 本 公 司 已 發 行 股 本 約1.80%。

對 本 公 司 股 權 結 構 之 影 響

以 下 載 列 本 公 司 (i) 緊 接 完 成 前；及 (ii)緊 隨 完 成 後 的 股 權 結 構，僅 作 說 明 之 用。

股 東 緊 接 完 成 前 緊 隨 完 成 後

股 份 數 目 概 約 百 分 比 股 份 數 目 概 約 百 分 比

Newgate(PTC)Limited作 為

405,167,000 42.03 405,167,000 41.27

莊 先 生 所 創 立TheFortuneTrust的

受 託 人（附 註2）

莊 先 生、李 瑞 芳 女 士 及 彼 等 的

405,167,000 42.03 405,167,000 41.27

家 族 成 員（即TheFortuneTrust的受 益 人）（附 註2）

明 揚 企 業 有 限 公 司（附 註1、2） 298,343,000 30.95 298,343,000 30.39莊 向 松 先 生（附 註1、2）（「莊 先 生」） 405,167,000 42.03 405,167,000 41.27FortressStrengthLimited（附 註3） 19,315,000 2.00 19,315,000 1.97李 瑞 芳 女 士（附 註1、2、3、4） 405,167,000 42.03 405,167,000 41.27DragonYearGroupLimited（附 註5） 50,280,000 5.22 50,280,000 5.12池 田 慎 一 郎 先 生（附 註1、5、6） 405,167,000 42.03 405,167,000 41.27BonvilleGloryLimited（附 註7） 12,900,000 1.34 12,900,000 1.31丁 家 輝 先 生（附 註1、7） 405,167,000 42.03 405,167,000 41.27華 寶 發 展 有 限 公 司（附 註8） 12,329,000 1.28 12,329,000 1.26柯 丹 鳳 女 士（附 註1、8） 405,167,000 42.03 405,167,000 41.27

AtlantisCapitalGroupHoldingsLimited 140,682,000 14.59 140,682,000 14.33

股 東 緊 接 完 成 前 緊 隨 完 成 後

股 份 數 目 概 約 百 分 比 股 份 數 目 概 約 百 分 比

HTRiverwoodMulti-GrowthFund

140,682,000 14.59 140,682,000 14.33

（附 註9）

劉 央（附 註 10） 140,682,000 14.59 140,682,000 14.33中 央 匯 金 投 資 有 限 責 任 公 司 136,459,000 14.15 136,459,000 13.90

中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 136,459,000 14.15 136,459,000 13.90

公 眾 股 東（賣 方 除 外） 281,754,000 29.23 281,754,000 28.70

賣 方 0 0 17,640,000 1.80

附 註：

(1) 根 據 一 致 行 動 人 士 協 議，一 致 行 動 人 士 已 同 意 若 干 有 關 彼 等 股 權 的 安 排。一 致 行 動 人 士協 議 條 款 及 條 件 的 進 一 步 資 料 載 於 本 公 司 日 期 為2015年 2月 28日 的 招 股 章 程「控 股 股 東 及主 要 股 東 ─ 一 致 行 動 人 士 協 議 概 要」一 節。

(2) Newgate(PTC)Limited 為 明 揚 企 業 有 限 公 司 的 唯 一 股 東，其 以 作 為 莊 先 生 於 開 曼 群 島 所 創立TheFortuneTrust 的 受 託 人 的 身 份 持 有 明 揚 企 業 有 限 公 司 的 所 有 股 份。TheFortuneTrust 的受 益 人 現 時 包 括 莊 先 生、李 瑞 芳 女 士 及 彼 等 的 家 族 成 員。就 TheFortuneTrust的 權 益 披 露（根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第XV部 第2 及 第 3分 部 的 規 定 或 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 336 條 規 定須 登 記 於 本 公 司 須 備 存 之 登 記 冊）而 言，其 合 共 持 有 本 公 司298,343,000股 股 份。莊 先 生 為TheFortuneTrust創 立 人，該 信 託 為 全 權 信 託，可 影 響 受 託 人 行 使 其 酌 情 權 的 方 式。

(3) 李 瑞 芳 女 士 為 FortressStrengthLimited所 有 已 發 行 股 份 的 唯 一 實 益 擁 有 人，其 為19,315,000 股股 份 的 註 冊 及 實 益 擁 有 人。

(4) 李 瑞 芳 女 士 為 莊 先 生 的 配 偶，根 據 證 券 及 期 貨 條 例，李 女 士 被 視 為 於 莊 先 生 擁 有 的 股 份權 益 中 有 權 益。

(5) 池 田 慎 一 郎 先 生 為DragonYearGroupLimited所 有 已 發 行 股 份 的 唯 一 實 益 擁 有 人，其 為50,280,000 股 股 份 的 註 冊 及 實 益 擁 有 人。

(6) 池 田 慎 一 郎 先 生 個 人 持 有 本 公 司 12,000,000股 股 份，佔 於 本 公 告 日 期 已 發 行 股 份 的 股 權 百分 比 約1.22%。

(7) 丁 家 輝 先 生 為BonvilleGloryLimited所 有 已 發 行 股 份 的 唯 一 實 益 擁 有 人，其 為 12,900,000 股股 份 的 註 冊 及 實 益 擁 有 人。

(8) 柯 丹 鳳 女 士 為 華 寶 發 展 有 限 公 司 所 有 已 發 行 股 份 的 唯 一 實 益 擁 有 人，其 為12,329,000股 股份 的 註 冊 及 實 益 擁 有 人。

(9) 根 據 權 益 披 露 相 關 表 格，劉 央 間 接 擁 有 HTRiverwoodMulti-GrowthFund50%權 益。

(10) 根 據 權 益 披 露 相 關 表 格，劉 央 通 過 其 控 制 的 法 團 於 合 共140,682,000股 股 份 中 擁 有 權 益。

承 董 事 會 命

華 夏 文 化 科 技 集 團 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

莊 向 松

香 港，2021 年3 月 9 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 莊 向 松 先 生、丁 家 輝 先 生 及 劉 茉 香 女 士；以 及 獨 立非 執 行 董 事 為 倪 振 良 先 生、曾 華 光 先 生 及 洪 木 明 先 生。

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