新百利融资(08439):将于2021年度就1月赎回事项实现公允值收益320万港元

新百利融资(08439):将于2021年度就1月赎回事项实现公允值收益320万港元
2021年02月17日 16:54 腾讯自选股

原标题:新百利融资(08439):将于2021年度就1月赎回事项实现公允值收益320万港元 来源:智通财经网

智通财经APP讯,新百利融资(08439)发布公告,于2021年2月15日,公司收到管理人就进一步赎回事项于2021年2月2日的交易日发出的确认书,其有关公司于该子基金的7180.60基金单位或约25.6%原有权益。

根据管理人提供的最新资料,于2021年2月2日的交易日,1月赎回事项的赎回价值约为770万港元,集团将于截至2021年3月31日止年度就1月赎回事项实现公允值收益约320万港元。预期公司于该子基金的剩余约14.2%权益将于2021年2月21日或之前悉数赎回,而赎回价将根据于最终结算日的资产净值计算。

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