新浪财经年度巨献,推出年度策略会,邀请200+金麒麟分析师、50+优秀基金经理专场直播,为投资者打造“全明星阵容”,全面透析2021年A股机会和风险,立刻观看
原标题:00165--中國光大控股:海外監管公告-《2016年公開發行公司債券(第二期)(品種二)2020年債券轉售實施結果公告》 来源:联交所--披露易
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國光大控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號:165)
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。
以下為中國光大控股有限公司於上海證券交易所網站刊發之《2016 年公開發行公司債券(第二期)(品種二)2020 年債券轉售實施結果公告》,僅供參閱。
承董事會命 中國光大控股有限公司 陳明堅 公司秘書
香港,二零二零年十二月二十一日
於本公告日期,本公司的董事為:
執行董事: 趙 威博士(主席兼首席執行官) 張明翱先生 鄧子俊先生 殷連臣先生 獨立非執行董事: 林志軍博士 鍾瑞明博士 羅卓堅先生
债券代码:136856 债券简称:16 光控 04
中国光大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)2020 年债券转售实施结果公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
回售金额:449,800,000.00 元
拟转售债券金额:449,800,000.00 元
完成转售债券金额:449,800,000.00 元
注销未转售债券金额:0.00 元
一、 本期债券回售登记情况
1、回售代码:182166
2、回售简称:光 04 回售
3、回售登记期:2020 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 30 日。
4、回售价格:面值 100 元人民币
5、回售有效登记数量(手):449,800
6、回售金额(元):449,800,000.00
7、回售资金发放日:2020 年 11 月 23 日
二、 本期债券回售实施结果
根据《中国光大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书(第二期)》中设定的回售条款,“16 光控 04”债券持有人于回售登记期(2020 年 10月 26 日至 2020 年 10 月 30 日)内对其所持有的全部或部分“16 光控 04”登记回售,回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16 光控 04”(债券代码:136856)回售有效期登记数量为 449,800 手,回售金额为 449,800,000.00 元。
三、 本期债券转售结果
根据《中国光大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)2020 年债券回售实施公告》,发行人可对回售债券进行转售。经发行人最终确认,本期债券拟转售债券金额 449,800,000.00 元。
本期债券完成转售数量为 449,800,000.00 元,其中通过非交易形式转售 0.00元。注销未转售债券 0.00 元。
四、 相关机构及联系方式
1、发行人:中国光大控股有限公司
地址:香港夏悫道 16 号远东金融中心 46 楼
联系人:邓子俊
联系电话:852-28601135
2、主承销机构:光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路 1508 号
联系人:孔维
联系电话:021-52523065
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中国光大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)2020 年债券转售实施结果公告》之盖章页)
中国光大控股有限公司
2020 年 月 日
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)