01134--恒發光學:變更所得款項用途

原标题：01134--恒發光學:變更所得款項用途 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KELFREDHOLDINGSLIMITED恒 發 光 學 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1134）

變更所得款項用 途

茲提述恒發光學控股有限公司（「本公 司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零一 九年六 月二十 九日的 招股章 程（「招股 章程」）及 本公司 截至二 零二零 年六月三十日止六個月的中期報告（「中期報告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程及中期報告所界定者具有相同含義。

所得款項的計劃用途

根據中期報告，經扣除包銷佣金及 其他相關開支，股份發售的實際所得款項淨額約為80,000,000港元（「所 得款項 淨額」）。誠如 招股 章程 所披露，所得 款項 淨額擬作下列用途：

－ 所得款項淨額的約54.0%將用於提高本集團的產能；

－ 所得款項淨額的約15.5%將用於償還本集團的銀行借款；

－ 所得款項淨額的約11.0%將用於推廣本集團的企業形象及品牌建設；

－ 所得款項淨額的約9.0%將用於提升本集團的設計及開發能力；

－ 所得款項淨額的約4.5%將用於提升本集團的質量保證能力；及

－ 所得款項淨額的約6.0%將用作一般營運資金。

變更所得款項用途

於二零二零年六月三十日及誠如中期報告內所 披露，本集團已使用所得款項淨額約24,000,000港 元（約佔30.0%），所 得款項 淨額 的餘 額約 為56,000,000港 元（「未動用所得款項淨額」）。於二零二零年十一月十九日，董事會決議變更上市所得款項淨額的建議用途。所得款項淨額的 原分配、於二零 二零年六月三十日已動用的所得款項淨額及未動用所得款項淨額的經修訂分配詳情如下：

於

於

二零二零年六月三十日已動用的所得款項淨額

二零二零年六月三十日的未動用所得款項淨額

根據中期報告所得

未動用所得款項淨額的經修訂分配

款項淨額的原分配

百萬港元 % 百萬港元 百萬港元 百萬港元 %

提高產能 43.2 54.0 3.7 39.5 22.4 40.0償還銀行借款 12.4 15.5 12.4 – – 0.0推廣企業形象及品牌建設 8.8 11.0 2.4 6.4 4.5 8.0提升設計及開發能力 7.2 9.0 1.9 5.3 5.3 9.5提升質量保證能力 3.6 4.5 1.2 2.4 1.4 2.5一般營運資金 4.8 6.0 2.4 2.4 22.4 40.0

80.0 100.0 24.0 56.0 56.0 100.0

變更所得款項用途的理由

誠如中期報告所披露，鑑於COVID-19的爆發可能對本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的經營業績造成重大影響，本集團已審慎地延長本集團業務計劃（包括擴大 本集團的 產能）的時間 表，這將 提升本 集團的現 金狀況及 流動資 金，以應對未來充滿挑戰的經濟環境。

二零二零年歐洲爆發COVID-19，導致歐洲眼鏡消費市場受到干擾，而歐洲乃本集團產品的最大市場。本集團的經營環境已受到

基於上述原因，董事已決定(i)暫時擱置擴大本集團在中國江西的產能；及(ii)減少用於推廣企業形象及品牌建設以及提升質量保 證能力的未動用所得款項淨額，並因而導致合共20,000,000港元的未動用所得款項淨額處於閒置狀態。

在部分未動用所得 款項淨額處於閒置狀態的同時，由於客戶延遲 付款，而本集團繼續以現有可動用現金流清償對其供應商的付 款義務，本集團自二零二零年下半年開始出現 現金流緊張。經對本集團的營 運開支進行檢討 後，董事會 認為，將目前閒置的若干部分未動用所得款項淨額分配至 一般營運資金，有利於本集團改善流動資金以支持本集團的日常營運，並減少對外部融資的依賴。

因此，本集 團決 定將(i)原擬 用於 擴大本 集團 產能 的17,100,000港元；(ii)原 擬用於推廣 企業形 象及 品牌建 設的1,900,000港 元；及(iii)原擬用 於提 升質量 保證 能力的1,000,000港元重新分配為本集團的一般營運資金。

董事會亦相信，將部分未動用所得 款項淨額重新分配為一般營運 資金，而非僅限於受限用途，亦能令本集團靈活應對眼鏡製造業的轉變。

董事會認為，重新分配所得款項淨 額符合本集團的業務策略，且不會對本集團的營運及業務構成不 利影響，並符合 本公司及股東的整體最佳利益。董事將持續重新審視未動用所得 款項淨額的使用計劃，並可於必要時修訂該等 計劃，以應對不斷變化的市 場狀況，並 為本集團爭取更佳 的業務表現。除本公告所披 露者外，所得款項淨額的用途並無任何其他變動。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

恒發光學控股有限公司

主席兼執行董事

郭君暉

香港，二零二零年十一月十九日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生及郭君宇先生；非執行董事為郭茂群先生及陳燕華女士；及獨立非執行董事為康仕龍先生、朱健明先生及陳漢華先生。

扫二维码 领开户福利！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP