国泰君安:恒指成分股更新后,每股盈利有望提升3.5%

国泰君安:恒指成分股更新后,每股盈利有望提升3.5%
2020年08月14日 11:05 国泰君安国际

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原标题:国泰君安:恒指成分股更新后,每股盈利有望提升3.5% 来源:国泰君安国际

今日(8月14日)港股收市后将公布恒生综合指数年中检讨结果,预计阿里巴巴(9988.HK)、美团点评(3690.HK)、小米集团(1810.HK)、安踏体育(2020.HK)有望被纳入。

50个成分股中,太古股份(0019.HK)、信和置业(0083.HK)、长江基建(1038.HK)、中国神华(1088.HK)等有被剔除的风险。经过我们测算,预计纳入以上四只股票后,2020/2021年恒生指数每股盈利EPS将有望分别提升1.96%和3.46%。

港股今日公司财报预告:金沙中国(01928),永利澳门(01128),魏桥纺织(02698),奥园健康(03662),中国黄金国际(02099),中国奥园(03883),中国飞机租赁(01848)等。

港股策略:顺周期投资,关注消费、金融、建材水泥等周期股

清洁能源:风电、太阳能运营企业应收账款缺口有望缓解,行业估值修复可期。重点关注行业龙头龙源电力(916.HK)。

保险:负债端压力和利率下行影响释放,PEV处于历史均值以下水平,保险业股价反映了较多利空。下半年投资端转好,保费有望双位数增长。关注中国平安(2318.HK),新华保险(3285.HK)

体育用品:今年体育用品行业今年盈利一定程度超预期强劲。重点关注李宁(2331.HK)、安踏体育(2020.HK)

基建水泥:受「两新一重」产业政策推动,预计下半年大量专项债将进入基建板块。随着8月梅雨季节逐渐结束,南方水泥熟料价格上升,利好水泥和重卡股。中国建材(03323.HK)、中国重汽(03808.HK)、海螺水泥(00914.HK)

养殖:随着非洲猪瘟疫情影响逐渐减弱,第四季生猪出栏有望明显增加。而猪肉价格继续保持高位,8月价格环比+2.9%。关注猪肉养殖股。温氏股份(300498.sz)

券商:受未来中概股将加速回归港股上市,港股交易量持续保持高位。利好券商板块。

房地产:房地产数据回暖,估值足够低,关注龙头房企:融创中国(01918.HK)、龙光集团(03380.HK)

消费:国内经济重启,下半年在线消费旺季即将到来,餐饮业有复苏迹象。今年在线消费保持高景气,可选消费有修复空间。关注电商、啤酒、方便面:阿里巴巴(09988.HK)、华润啤酒(00291.HK)、康师傅(00332.HK)

编辑/Viola

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