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投资者提问:
1.2017-2021年数据显示,万达信息(维权)货币资金在100000万元-200000万元内浮动,而流动负债则为300000万元-540000万元,流动负债高于货币资金超两倍,且2017-2021年万达信息流动比率均低于1,速动比率平均处于0.5的水平,2020年末及2021年末短期借款占总资产比率皆达到40%以上,企业是否会采取措施降低短期借款占比?对于可能存在的偿债危机是否有所准备?
董秘回答(万达信息SZ300168):
您好,感谢您对万达信息的关注。虽然公司目前负债规模较高,但公司整体不存在偿债风险。疫情常态化管理后,公司经营现金流稳步提升,三季度公司销售回款规模同比提升30%,预期下半年经营回款将稳步提升,公司将持续加强现金流管控,做好资金排程,保证资金平衡。在资金结构优化方面,公司逐步扩大长期借款规模,缓解短期偿债压力。此外,公司已经于2022年8月3日收到证监会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1689号),若成功发行,预计对公司资本结构起到质的优化作用。
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