投资者提问:公司没有有息负债,但持有现金及现金等价物超过15亿元,为什么去...

投资者提问:公司没有有息负债,但持有现金及现金等价物超过15亿元,为什么去...
2021年06月16日 17:22 问董秘

投资者提问:

公司没有有息负债,但持有现金及现金等价物超过15亿元,为什么去年全年利息收入只有1089万元?希望公司能提高现金管理能力

董秘回答(焦点科技SZ002315):

您好,公司的现金及现金等价物,部分存放于银行存款,部分用于购买收益相对较高保本理财产品。购买银行定期存款的收益通过 财务费用-利息收入 体现,而购买理财产品的收益则通过 投资收益及公允价值变动损益 两个科目体现,因此去年利息收入1,089万元,仅仅是部分银行定期存款的收益,感谢您的关注!

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