投资者提问：董秘：您好！伴随着康美药业、康得新等公司连番爆雷，“存贷双高”...|银行借款_新浪财经

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投资者提问：

董秘：您好！伴随着康美药业、康得新等公司连番爆雷，“存贷双高”已然成为资本市场的“梦魇”。贵司现金20多亿，银行借款约30亿，银行借款利息与利润相当，应收帐款与营业收入相当，包含坏帐准备的资产减值与利润相当，应付帐款也很多且对应于恒大，形成的三角债能否相抵，以减少坏帐准备？请问，贵司现金真的在帐上吗，能否提前归还部分贷款，潜在的“雷区”在哪，如何排雷？

董秘回答(广田集团SZ002482)：

尊敬的投资者，您好！公司承接的部分业务需要提供投标保函、预付款保函等，相关保函的开具需要存入相应的保证金。同时银行类票据业务、结算及运营都需要一定的货币资金。因此账面货币资金相对较大。后续，公司将持续加大应收账款催收力度，提升资金的周转与使用效率。谢谢！

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