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投资者提问：
公司2019年三季报显示，2019年9月30日资产负债表的货币资金是29.96亿，在合并年初到报告期末现金流量表期末现金及等价物余额为10.96亿，请问两者的差异原因，勾稽关系？同时，公司有超过90亿的短期借款，请问在疫情影响下，短期偿债能力是否有措施，是哪些？谢谢！
董秘回答(东山精密SZ002384)：
您好，1、公司货币资金中包括承兑汇票融资保证金、外汇保证存款、承兑汇票保证金存款等，公司通过这部分保证金获得了更大的信用额度和偿付能力，但使用受限，因此不属于现金流量表中期末现金及现金等价物。2、公司经营状况良好，客户回款正常，且授信额度充足，偿债能力较好。谢谢！
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