招商瑞成1年持有期混合A:2024年第四季度利润-15.5万元 净值增长率-1.13%

招商瑞成1年持有期混合A:2024年第四季度利润-15.5万元 净值增长率-1.13%
2025年01月23日 00:07 东方财富

AI基金招商瑞成1年持有期混合A(017265)披露2024年四季报,第四季度基金利润-15.5万元,加权平均基金份额本期利润-0.0042元。报告期内,基金净值增长率为-1.13%,截至四季度末,基金规模为2830.93万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.03元。基金经理是李毅和尹晓红,目前共同管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为4.94%。

基金管理人在四季报中表示,我们计划以高质量公司、以及独立阿尔法较强的公司作为底仓配置,同时积极关注包括AI进展、政策变化等带来的投资机会。

截至1月21日,招商瑞成1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.64%,位于同类可比基金624/670;近半年复权单位净值增长率为2.01%,位于同类可比基金505/670;近一年复权单位净值增长率为4.94%,位于同类可比基金480/664。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.8213。

截至1月21日,基金成立以来最大回撤为4.95%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为3.57%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为19.91%,同类平均为18.69%。2024年末基金达到28.73%的最高仓位,2023年三季度末最低,为12.04%。

截至2024年四季度末,基金规模为2830.93万元。

截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股人福医药(维权)杰瑞股份神州泰岳恺英网络沪电股份中国动力卫星化学安井食品兴业银锡

(文章来源:中国证券报·中证网)
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