张江高科32.7亿元小公募“已受理”，拟全部用于偿还债券本金|债券_新浪财经

乐居财经刘治颖12月25日，上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）项目状态更新为“已受理”。

据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为32.7亿元，发行人为上海张江高科技园区开发股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期/回售公司债券本金。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债券的具体明细。

本次债券拟偿还到期/回售公司债券情况如下：

上海张江高科技园区开发股份有限公司成立于1996-04-18，法定代表人为刘樱，注册资本为15.49亿元，经营范围包含：房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；投资管理等。该公司大股东为上海张江（集团）有限公司，持股50.75%。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发行人营业收入分别为77,919.82万元、209,706.18万元、190,671.94万元和174,635.52万元，营业成本分别为34,980.78万元、64,468.99万元、72,277.61万元和59,474.95万元，净利润分别为173,265.29万元、64,831.05万元、78,764.49万元和76,961.76万元。