中证800地产指数跌超2%,续创近9年新低!板块有望否极泰来?

中证800地产指数跌超2%,续创近9年新低!板块有望否极泰来?
2023年10月23日 19:21 同花顺

周一(10月23日),大盘全天低开低走,三大指数均跌超1%续创调整新低,科创50指数创历史新低。总体上个股跌多涨少,两市超4600只个股下跌。两市今日成交额7211亿元,较上个交易日缩量106亿元。板块方面,5.5G、卫星导航等少数板块上涨,油气、BC电池、数据要素、芯片等板块跌幅居前。

地产板块今日继续调整,中证800地产指数全天低开低走,收跌2.14%,续创近9年新低。成份股方面,张江高科跌停,陆家嘴跌逾3%,绿地控股金地集团招商蛇口等纷纷跌超1%。

热门ETF方面,地产ETF(159707)场内价格收跌2.03%,录得七连跌,续创上市以来新低。全天换手率超13%,成交额为4378万元,交投活跃。

9月初以来,地产板块持续调整,或与楼市基本面未见明显拐点、房企信用风险的负面情绪蔓延等内部环境有关,也与近期大盘市场整体震荡下行等外部环境有关。但值得注意的是,需求端政策、供给端政策、核心城市楼市基本面等等方面已出现积极信号,市场有望否极泰来。

积极信号一:一线城市政策调整预期进一步加强

需求端方面,近期,本周杭州除主城四区外全部放开限购,同时下调首付比例和二套房贷款利率上海市优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准,缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过公积金贷款或首次公积金贷款已经结清的,认定为首套住房;温州宣布执行“认房不认贷”。

杭州政策的松绑也代表着核心二线地产政策或已基本放松到位,释放了积极的信号,一线城市政策进一步调整的预期或有所增强。

积极信号二:取消土拍限价,居民看跌预期或能缓解

据经济观察网消息,9月底自然资源部给各地发文建议取消土地拍卖中的地价限制、远郊区容积率1.0限制等。当前地产供求关系发生重大变化,放松地价最高限制、让土地资源发挥真实价值,有助于适应当前地产环境。目前已有厦门、合肥、济南、成都取消地价限制,后续其他城市或将陆续跟进。

中银证券认为取消土拍限价的影响有三大影响:

1)提升土拍热度,后续可能会传导到房价,居民对房价的看跌预期也许能够得到缓解。

2)若同时增加核心地块的供应,也许能够在四季度带来一波拿地热潮,但是考虑到房企拿地信心仍在低位,销售数据仍待观察,因此即使年末土地市场有一小波翘尾行情,但也难以扭转全年土地成交规模下行的趋势。

3)拥有优质项目的优质房企毛利率可能会率先逐步走向上行通道。

积极信号三:一线城市开发投资和销售数据增长明显

据上海市统计局官网,2023年1-9月上海市房地产开发投资比去年同期增长25.3%;商品房销售面积1282.05万平方米,增长6.7%。另外,2023年1-9月全国房地产开发投资87269亿元,同比下降9.1%;商品房销售面积84806万平方米,同比下降7.5%。这表明一线城市在楼市复苏明显较快。

中银证券表示,东部地区带动全国销售出现了阶段性的修复。短期来看,预计伴随着政策持续优化调整,核心城市有望保持一定的市场活跃度,但是后续核心城市的带动效应和销售积极性的持续程度仍待观察。

从估值来看,截至10月20日,中证800地产指数最新PB估值为0.69倍,历史新低!叠加政策持续宽松、行业基本面扭转等预期,板块后续估值修复空间或较大!

配置上,中泰证券指出,1-9月房地产行业各项数据仍在低位徘徊,但在7月24日政治局会议的新定调后,行业的政策扭转,各类政策逐步放开,未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳。继续看好板块的投资机会,建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企。

资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成!同时,指数成份股国企央企含量高,享受“中特估”概念加持。地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

数据来源:沪深交易所。

风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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