1月27日，民生证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，英雄的黎明-计算机Q4持仓底部回升。
报告具体内容如下：
计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算，2022年Q4计算机板块(中信计算机成份股且剔除东方财富)占基金总持仓比重约为3.42%，较上个季度出现回升(2021Q4~2022Q4分别为2.56%、2.19%、1.99%、2.64%、3.42%)。
基金重仓股持仓上升，持仓集中度小幅上升。1)绝对指标方面，2022年Q4基金前十大重仓股中的计算机公司数量为99家，低于上季度(2021Q3~2022Q3分别为110家、96家、127家、117家、133家)。基金重仓的这99家计算机板块公司多数持仓环比上升，分别为持仓上升71家、持仓下降28家；2)相对指标方面，持仓市值前十大公司的市值占比(CR10)为65.88%，持仓市值前二十大公司的市值占比(CR20)为88.54%。
基金持股市值前10公司较稳定。基金持股市值前10大公司名单：2022年Q4计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为：金山办公、广联达、恒生电子、国联股份、深信服、中科创达、中控技术、宝信软件、用友网络、航天宏图，对比2022年Q3持仓市值前10没有变化。
投资建议：2022年Q4基金计算机持仓比重为3.42%，较上季度出现显著回升，持仓市值前10名公司稳定，持仓继续提升，集中度小幅提升。在配置方向上，信创、网络安全、智能驾驶、金融IT、企业级服务、工业软件等仍是基金较为青睐的领域，并在具体标的选择方面持续优化。
风险提示：行业发展不及预期；市场竞争加剧；政策落地不及预期。
声明：本文引用第三方机构发布报告信息源，并不保证数据的实时性、准确性和完整性，数据仅供参考，据此交易，风险自担。
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