开年大调仓!“顶流”基金经理傅鹏博、唐晓斌、朱少醒、任相栋最新动作来了

开年大调仓!“顶流”基金经理傅鹏博、唐晓斌、朱少醒、任相栋最新动作来了
2022年01月20日 00:10 中国基金报

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  原标题 开年大调仓!“顶流”基金经理傅鹏博、唐晓斌、朱少醒、任相栋最新动作来了

  明星基金经理开年如何调仓换股是市场关注的重要“风向标”之一,1月以来,不少上市公司股价持续回落,多家公司积极使用自有资金回购股份用以实施员工股权激励,以期提振市场信心。

  随之披露的上市公司1月最新前十大流通股东情况中,也同时透露了“顶流”基金经理开年的最新动作。

  基金君梳理发现,睿远基金明星基金经理傅鹏博四季度以来连续出手增持天融信国瓷材料两只个股,兴全明星基金经理任相栋管理的兴全合泰也新进天融信的前十大流通股东。不过另一位明星基金经理――富国基金朱少醒则选择反向操作,继续减持国瓷材料,这也是他连续第四个季度减持国瓷材料。

  除此之外,去年以近90%全年收益“跻身”公募基金业绩前十的广发基金经理唐晓斌,其管理的广发多因子基金新进“大牛股”安利股份前十大流通股东名单。

  傅鹏博继续大笔增持天融信

  兴全合泰同时新进前十大流通股东

  尽管A股市场开年遭遇大震荡,不少明星基金经理依旧坚定持有之前重仓持有的股票,在下跌过程中更是敢于逆势抄底,睿远基金傅鹏博就是其一。

  最新披露的天融信股东名单中,傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金继续出现在前十大流通股东之列。

  据天融信发布的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》,截止2022年1月14日,睿远成长价值持有5849.06万股,持股市值接近10亿元,位列天融信第四大流通股东。相比三季度末,睿远成长价值增持天融信142.24万股,按照区间成交均价计算,增持金额超过2600万元。

  天融信是傅鹏博长期看好的重仓股之一,2020年二季度,天融信首次出现在睿远成长价值基金中报持股名单中,2020年10月更是首次晋升天融信前十大流通股东之列,之后傅鹏博继续增持天融信,连续四个季度加仓,从最初的只有170.39万股增持到目前的5849.06万股,持有市值从4529万元增加至目前接近10亿元。

  值得注意的是,另一位明星基金经理――兴全基金任相栋也新进天融信前十大流通股东,截止1月14日,他管理的兴全合泰基金持有天融信1595.73万股,持有市值2.72亿元,新进天融信第9大流通股东。

  事实上,兴全合泰基金于2019年10月17日成立以来,天融信一直是其多个季度前十大重仓股,不过,自2021年1季度开始,兴全合泰开始减持天融信,去年三季度天融信更是首次退出其前十大重仓股,无法得知其在三季度末的持仓比重。不过从目前披露的最新情况看,兴全合泰相比二季度时小幅减持,从二季度末的1784.25万股减持至目前的1595.73万股。

  自2020年7月触及31元阶段性高点之后,天融信股价不断回调,2021年9月17日股价触及15.51元阶段性低点开始有所反弹,截止1月19日收盘报收17.27元。

  据天融信此前披露的三季报称,前三季度归属于母公司所有者的净利润亏损9337.41万元,上年同期净亏损3.02亿元,亏损缩窄;营业收入13.9亿元,同比减少63.12%;基本每股收益-0.08元,上年同期基本每股收益-0.27元。

  民生证券此前研报中分析,天融信是网安领域领军企业,2021年为公司完全剥离电缆业务的第一个完整年度,收入端由于剥离电缆业务下降幅度较大,但核心业务网安持续稳定增长;利润端由于剥离低利润率业务,整体业绩增长。

  仅看网络安全业务,前三季度,公司网络安全业务实现营业收入13.9亿元,同比增长54.87%,毛利率75.96%,毛利额同比增长90.61%,新增订单同比增长95.19%。

  傅鹏博同时增持国瓷材料

  朱少醒连续三个季度减持抛售

  除了天融信之外,傅鹏博近日一改此前对国瓷材料连续减持的态度,开始反手增持。

  据国瓷材料发布的《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》,截止2022年1月10日,睿远成长价值持有国瓷材料3036.19万股,持仓市值11.88亿元,位列国瓷材料第4大流通股东。相比三季度末,睿远成长价值增持了270.11万股,按照区间成交均价计算,增持金额超过1.16亿元。

  自睿远成长价值混合基金2019年3月成立以来,国瓷材料长期位列睿远成长混合基金的前十大重仓股,不过,今年一季度起,傅鹏博曾连续三个季度减持国瓷材料,三个季度累计减持233.28万股,直到今年三季度退出睿远成长价值前十大重仓股名单。

  与傅鹏博不同,另外一位长期持有国瓷材料的明星基金经理――富国基金朱少醒则选择继续减持国瓷材料。

  朱少醒所管的富国天惠基金自2014年三季度起一直重仓持有国瓷材料,2018年四季度到2020年年中,国瓷材料更是占据富国天惠第一大重仓股位置长达1年多时间。

  朱少醒最近一次加仓国瓷材料是在今年一季度,当时增持了100万股国瓷材料,期末持有市值超过10亿元。不过,自二季度起,朱少醒开始连续减仓国瓷材料。最新公告显示,截止1月10日,富国天惠持有2000万股国瓷材料,期末持有市值7.83亿元,继续位列第5大流通股东,相比三季度末减持了200万股,按照区间均价计算,减持金额预计超过8600万元。

  国瓷材料主要从事各类高端功能陶瓷新材料的研发、生产和销售。公司紧紧围绕新材料这一核心业务,充分利用自身的技术和研发优势持续深耕新材料领域,新产品不断地推向市场,现已形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料和其他材料四大业务板块。

  1月5日,国瓷材料发布业绩预增公告,公司预计2021年全年实现归母净利润7.84亿~8.24亿元,同比增长36.55%~43.52%,扣非净利润6.85亿~7.21亿元,同比增长27.0%~33.6%;其中四季度单季实现归母净利润1.83亿~2.23亿元,同比增长15.8%~41.4%。

  1月11日,公司发布股份回购公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于1.5亿元不超过3亿元。

  最近大半年时间,国瓷材料股价一直在持续调整,截止1月19日报收42.04元,距离去年2月18日58元的阶段性高点,股价已经回调超过27%。

  唐晓斌新进安利股份前十大流通股东

  过去一年股价涨超90%

  最新披露的安利股份前十大流通股东中,则出现了去年刚刚“斩获”公募基金业绩前十的明星基金经理唐晓斌身影。

  据安利股份披露的《关于第二期回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》,截止2022年1月10日,唐晓斌管理的广发多因子混合基金持有安利股份404.19万股,持仓市值7510万元,新进安利股份第8大流通股东,而此前安利股份并未出现在广发多因子基金过往季报持仓之中。

  于此同时,绩优基金经理程洲管理的国泰聚信等基金也在同步增持安利股份。

  据悉,安利股份的主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务,主要产品为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料,主要应用于功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰、手袋箱包、腰带票夹、文具证件等领域。生态功能性聚氨酯合成革及复合材料是PU合成革中高端产品,代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。

  近日,安利股份发布2021年度业绩预告,预计期内实现营收约20.4亿元,同比增长约32%,创历史新高。实现归母净利润1.3-1.38亿元,同比增长157.65%-173.51%,扣非后归母净利润1.18-1.28亿元,同比增长232%-260%。其中第四季度单季度预计实现营收约5.54亿元,对应增速11.12%,单季度归母净利润3137-3937万元,同比变动-6.1%~+17.84%,单季度扣非后归母净利润2496-3496万元,同比增长1%-41.5%。

  Wind数据显示,安利股份自2020年4月29日至2021年7月13区间涨幅高达214.66%,去年二季度,安利股份更是在短短15个交易日内大涨超过110%。

  截止1月19日,安利股份报收18.44元,今年以来股价涨幅6.53%,过去一年股价大涨超过90%。

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责任编辑:王涵

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