通威股份资金管理系统ATS正式上线

原标题：通威股份资金管理系统ATS正式上线 来源：通威股份官网

通威股份（600438）近几年进入发展快车道，资金结算交易量、融资规模快速增长，对资金平台搭建、计划管理、风险管控的需求也与日俱增，股份财务部从年初就提出了资金管理信息化的课题，结合公司管理现状及未来发展规划，按照主席集中管理、优化成本、提升效率的资金管理指示，经过深入研讨和论证，认为有必要、也具备条件通过建立资金系统支撑通威股份未来的资金运营工作，从基础管理到价值提升，实现“业财资”一体化。

从通威资金管理定位和需求出发,通威股份财务部和信息部快速响应，于2019年6月份开始遴选供应商并对行业优秀客户调研交流，经过几轮沟通和公司招标流程，最终确定浙江保融科技为通威股份资金信息化项目供应商。项目于2019年8月8日进场开始调研，历时115天，于2019年12月1日正式切换上线。

通威股份资金信息化项目是第一个将饲料、食品、永祥、太阳能、终端电站五大板块统一规划的信息化系统，实现了通威股份资金业务的大整合，与饲料EBS、太阳能ERP2.0、永祥EAS三套ERP系统对接，和FSSC、HR、FBC、i通威等系统集成交互，首期即实现与农业银行、兴业银行、民生银行、浙商银行（601916）、浦发银行等七家银行直联,系统不仅涵盖账户管理、账户监控、资金计划、资金结算、跨行资金池、票据管理、融资管理等全面功能,也探索了行业首例票据池直连业务，将实现全盘资金统筹、全股份资金的统一标准化管理，交易数据可留存、可回溯，为未来大数据分析，智慧财资，提升资金运营水平夯实了基础。

面对本次资金项目项目涉及板块多、交互系统多、各板块信息化水平差异大、业务场景各异、时间紧等难度和压力，通威股份总部及各板块财务、信息部门和保融组成的项目组通力合作，在各业务板块同仁的理解支持下，经过业务调研、方案设计、系统规划、系统开发与测试、培训等相关工作，资金系统于2019年12月1日提前切换上线，并在共享中心领导和同事的支持下，平稳地处理了首个工作日支付结算、资金池下拨、上收等业务。首日通过资金系统处理对外支付业务474笔，金额近7000万元，通过资金池下拨资金95笔，金额超过1亿元，通过资金池归集资金87笔，金额超过6000万元。

通过本次项目建设，财务体系对资金管理的定位、理解更加清晰，业务流程和处理逻辑更为合理在此基础上，将不断的完善系统，通过系统支撑资金管理，提升管理，根据业务发展不断优化、迭代系统，发挥资金管理价值，为股份更大的发展提供源源不断的动力。

通威股份资金管理信息化项目组

2019年12月2日