3000点只待1天,明星股“闪崩”再现,都是爆款基金惹的祸?

3000点只待1天,明星股“闪崩”再现,都是爆款基金惹的祸?
2019年10月15日 18:06 公司资本论

原标题:3000点只待1天,明星股“闪崩”再现,都是爆款基金惹的祸? 来源:公司资本论

  新浪财经讯 10月15消息,今日A股集体走低,上证指数报2991.05点,跌0.56%;深成指报9671.73点,跌1.17%;创指报1660.89点,跌1.10%。万得全A跌0.83%,两市成交额4591亿元,较前一交易日缩小近800亿。昨日才站上3000点今日就憾然失守!

  明星股“闪崩”再现

  熟悉的套路熟悉的配方,A股市场惊心动魄的“闪崩”行情再度上演。

  10月15日早盘,A股三大指数走跌,此前市场中被资金追捧的明星股纷纷走出了可怕的“直线跳水”的走势。

  以宝鼎科技为例,今日早盘开盘,宝鼎科技大幅低开后,很快股价封在跌停盘上。截至当日午盘收盘,宝鼎科技报收24.29元,超4万手卖单封在跌停板上。

  此前,宝鼎科技因国资入主概念而受到资金追捧,刷出了12日11 个涨停板的记录,以收盘价计算区间暴涨超183%。受宝鼎科技的影响,场内情绪活跃、资金疯狂涌入。期间宝鼎科技也因成交活跃而登上龙虎榜。

  然而让投资者意外的是,10月13日晚间,宝鼎科技却发布公告称,公司控制权尚未发生变更,并且预计在未来12个月内,主营业务不会发生大的变化。

  原本押注的公司“易主”事项中途的说法却出现了转折,也让宝鼎科技的股价瞬间发生了巨大的反转,资金离场的速度惊人。

  和宝鼎科技一样,另一家受市场疯狂追捧的标的也同样在今日出现了“闪崩”行情,资金集中抛盘的速度也令人咂舌。

  今日早盘,5G概念股龙头硕贝德一字跌停。截至当日午盘收盘,股价报收24.44元,超28万手卖单封在跌停盘上。

  而此前,硕贝德被视为5G行业的带动龙头。从今年5月开始,硕贝德开启了上涨通道,期间受5G概念影响,资金热度追捧,股价涨幅惊人。

  数据统计显示,从5月24日至今,硕贝德股价从最低11.82元涨至最高28.09元,股价已经翻倍。从基本面看,公司业绩甚至出现了大幅预增的情况。据硕贝德10月14日公告称,预计2019年前三季度净利润1亿-1.1亿元,同比增90.55%-109.6%。

  然而,业绩的利好并没有实际带动公司股价,反而引来公司股价“闪崩”局面。截至当日午盘,资金净流出3248万元,其中超大单流出2426万元,大单流出822万元,资金抛盘力度集中,昨日跟风资金高位套牢难以出逃。都是爆款基金惹的祸?

  爆款基金魔咒再现?昨日朋友圈被兴全基金募集规模超过400亿元刷屏,今日兴全基金发布公告,根据公告,超级爆款基金兴全合泰配售比逼近12%,由此测算,兴全合泰10月14日的单日申购金额约495亿元。

  不过,爆款基金虽是基金公司的幸运词,却会应验A股市场屡试不爽的“魔咒”:基金的巨量发行,往往对应着市场顶点将至。从逻辑上看,这个“魔咒”很容易解释,因为A股市场是个情绪化较为严重的市场,当投资者开始不理性地助推市场泡沫,哪怕是结构性泡沫的时候,股价一般都处于加速冲顶的最后阶段。从情感上来说,基民们就难以接受了,毕竟不管怎么说,基金公司是以专业能力自诩的,许多基民蜂拥购买爆款基金,一个重要的理由就是他们部分明白市场风险,期望借基金公司之力规避风险的同时获取收益。

  2015年5月份,当创业板冲上4000点的时候,创业板基金被抢购,然后创业板见顶了。

  今年3月21日,东方红半天销售400亿后,指数不久就到达了顶部区域。

  2018年,兴全合宜基金一天爆卖超300亿基金,然后指数冲高到3587点,然后就进入了暴跌状态。

  而这一次又是兴全基金,募集规模高达500亿,配售比低到12%,市场的恐慌情绪可想而知!

  10月14日,一只爆款基金刷屏!兴全旗下第16只权益新基――兴全合泰混合型基金于全市场发行,募集金额上限为60亿元。发行之初,就有多个机构人士预测这只基金会成为“日销”,而截至17时,全渠道募集规模已超过400亿元,最终配售比例会低于20%。

  10月15日,兴全基金公告称,该基金2019年10月14日有效认购申请确认比例为12.121567%。由此测算,兴全合泰10月14日的单日申购金额约495亿元。这也意味着,这一募集成绩已经远远超越了2018年初兴全基金旗下另一只巨无霸权益基金兴全合宜327亿的募集规模。三季报飞出“黑天鹅”

  除了明星股高位“杀跌”之外,三季报行情揭幕下,部分公司业绩不达预期、甚至出现“变脸”局面,更是让一批将筹码押注在此的投资者们感觉“吃了一碗大面”。

  10月15日,汉得信息四维图新景峰医药先后出现一字跌停走势。其背后利空因素正是三季报的预披露。

  比如汉得信息,当日开盘股价一字跌停,午盘收盘报收11.23元,超28万手卖单封死跌停。而从公司预披露的三季报情况来看,汉得信息预计前三季度净利润为8117万元至8517万元,同比下降67.18%至65.56%;其中,预计第三季度净亏损8300万元至8700万元。

  景峰医药10月15日开盘一字跌停,午盘收盘报收4.02元。从公布业绩预告来看,景峰医药预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿元至1.55亿元,同比下降219.96%至232.81%。业绩“预亏”幅度非常惊人。

  让投资者意外的,还有国产软件概念热门标的四维图新,同样也是三季报的业绩预亏而出现了“闪崩行情”。

  10月15日,四维图新开盘后大幅低开,然后瞬间封上跌停板。截至当日午盘收盘,股价为15.17元,超13万手卖单封在跌停板上。对比上个交易日,四维图新市值一日跌去了32亿元。

  据最新披露的数据显示,四维图新前三季度业绩预计下降86%至90%,其中第三季度预亏5560万至6560万,上年同期盈利5597万元。

  对此,公司将业绩下滑被归为几大原因:一是,利润率较高的地图编译及芯片业务收入下降;二是,报告期内,商用车车联网业务收入显著增加,但其利润率较低;三是,报告期内,参股公司的亏损扩大降低了投资收益,也对利润产生负向影响。

  而市场人士认为,四维图新作为高精地图龙头,原本有较好的自动驾驶领域的转型思路,但由于转型业务需要投入的成本较大,短期难见盈利,同时传统业务增利不理想,导致公司“空有概念”却难有业绩表现。游资借势炒作概念

  今年以来,每逢年报、半年报披露之际,均出现了个股“闪崩”行情,除了一批市值较小的股票出现股价跳水之外,不少市值庞大的白马股同样难避免“闪崩”局面,让投资者防不胜防。

  实际上,从今日闪崩的情况来看,不少个股大跌的背后不乏一些套路和规律可循。

  套路之一就是游资借风口和概念炒作,趁势抬高股价抛出筹码后,由跟风进场的资金高位接盘,一旦游资炒作势头停歇,也就出现了个股闪崩的情况。

  比如,此前12天11个板的宝鼎科技,期间游资炒作痕迹十分明显。

  9月18日晚间,宝鼎科技公告称,招金集团拟通过协议转让方式,受让公司实控人朱宝松、朱丽霞、钱玉英及宝鼎集团、圆鼎投资持有的公司29.9%股份,并以部分要约方式收购不低于8%的股份。股份转让价10.06元/股。完成后,招金集团将直接持有公司不少于37.9%股权,成为公司控股股东,山东省招远市政府将成为公司实控人。

  市场普遍预期,宝鼎科技“易主”成功、国资背景企业正式入主,将对宝鼎科技的业绩产生直接的积极影响,更有投资者预期招金集团进场后,能够向上市公司注入优质黄金资产。凭借这种预期存在,游资借机对宝鼎科技进行疯狂炒作。

  据宝鼎科技10月11日的龙虎榜数据显示,当天买入前五名总计高达9212.89万元,卖出总计高达8895.70万元。其中,东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部为知名游资席位,当天同时买卖成交量十分惊人,这也是游资惯用的“拉高出货”的套路。

  套路之二则是业绩变脸迅速、基本面难以支撑股价预期,而股东更是借着股价上涨而进行减持动作,造成股价波动明显。

  市场人士指出,近期,不少热门概念股上涨预期中不乏上市公司出现转型、或者业务发生重大转变的情况,但公司经营业务在一段时期内仍未出现明显转好迹象,而其背后更有重要股东减持动作存在。这也造成了每逢财报披露节点,股价大幅跳水的现象。此类缺乏基本面支撑的个股则需要投资者尽量回避的。

  比如四维图新、朗科科技在国产软件概念、数字货币概念中股价出现大幅上涨,但同时也出现了重要股东大批量减持的计划。而重要股东的减持动作,也给股价在二级市场的下跌“埋下伏笔”。

  10月11日,朗科科技公告称,公司持股21.63%的二股东、董事邓国顺昨日抛出了减持计划,拟在未来半年内减持不超过601.2万股,占公司总股本的3%。以10月10日公司的收盘价来看,拟套现金额接近1.2亿元。

  早在今年年报披露前,4月9日,四维图新11名高管在15个交易日后减持约637.9万股,按照当时22元/股股价计算,这些高管预计可套现1.4亿元。根据拟减持预披露公告显示,参与减持的高管包括副董事长孙玉国、总经理程鹏以及多名副总经理。

  有私募人士指出,“闪崩”个股的出现,主要是个股长期被高估,一旦出现业绩不达预期的时点,资金就会出现密集出逃的现象。同时,随着A股与香港市场的关联度逐渐提高,会受到对方市场的影响逐渐“港股化”,A股闪崩也会频现。

  “在监管的价值导向、市场的风格转换,投资者结构不断机构化的背景下,业绩驱动之价值投资生态正在形成。虽然投资者踩雷变得越来越频繁,但同时市场也会慢慢培养出价值投资的整体风格,对于业绩表现较差、纯靠概念的公司,未来难有生存之地,投资者也需要尽量回避。”上述投资机构人士表示。

宝鼎科技 股价

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 10-17 左江科技 300799 21.48
  • 10-16 祥鑫科技 002965 19.89
  • 10-16 申联生物 688098 8.8
  • 10-16 豪尔赛 002963 23.66
  • 10-16 海尔生物 688139 15.53
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间