彤程新材料集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

彤程新材料集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019年08月28日 14:03 证券日报

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原标题:彤程新材料集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 来源:证券日报

   股票代码:603650 股票简称:彤程新材编号:2019-061

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额人民币724,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了安永华明(2018)验字第61200492_B01号《验资报告》。

  截至2019年6月30日,本公司已使用上述募集资金人民币166,995,570.78元,收到募集资金银行利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币10,413,699.46元,使用闲置募集资金购买人民币结构性存款尚未赎回金额498,311,083.88元,募集资金账户余额为人民币20,613,595.27元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求,公司于2018年6月22日与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2018年7月20日分别与公司全资子公司彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、北京彤程创展科技有限公司(以下简称“彤程创展”)、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,于2018年7月20日同全资子公司华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、保荐机构及开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。上述各监管协议明确了各方的权利和义务,内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

  截至2019年6月30日,本公司及下属控股子公司募集资金专项账户的存储情况如下:

  单位:人民币元

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至2019年6月30日,募集资金的使用情况具体明细详见2019年上半年度募集资金使用情况对照表(附表1)。

  四、募投项目先期投入及置换情况

  本公司于2018年11月14日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币9,831.97万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1,003.94万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2018)专字第61200492_B11号鉴证报告,保荐机构国泰君安也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2018年12月31日,前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

  本报告期内暂无募投项目先期投入及置换情况。

  五、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,本公司于2018年7月20日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资总额为不超过人民币58,000万元,该投资额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

  报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下:

  截至2019年6月30日,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币498,311,083.88元。

  六、变更募投项目的资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

  彤程新材料集团股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  附表1

  2019年半年度募集资金使用情况对照表

  注一:2019年上半年刚完成建设,未开始产生效益。

募投项目 现金管理

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