17亿债券违约,还有22亿大股东资金占用未偿还,ST银亿遍地响雷

17亿债券违约,还有22亿大股东资金占用未偿还,ST银亿遍地响雷
2019年08月25日 20:00 金色光

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近日,银亿股份有限公司(证券简称:ST银亿,曾用简称:银亿股份,证券代码:000981.SZ)发布公告称,因资金周转困难,致使ST银亿发行的公司债“H6银亿07”未能如期足额兑付。至此,ST银亿名下的4只债券全部违约。

公开资料显示,2011年,ST银亿借壳上市,主营业务为房地产开发与经营。2017年,公司实施了两次重大资产重组,收购了宁波昊圣投资有限公司和宁波东方亿圣投资有限公司,使得主营业务变更为房地产业和高端制造业并举。2019年5月6日,因存在控股股东及其关联方资金占用的情形,原本的银亿股份“戴帽”ST。

债券违约引爆响雷,控股股东走上破产重整之路

ST银亿债券违约情况

2018年12月24日,ST银亿在平安夜“爆雷”,宣布其发行的公司债“H5银亿01”不能如期偿付回售款本金3亿元。2019年6月和7月,ST银亿发行的“H6银亿04”、“H6银亿05”也相继在回售债券的本金兑付日爆出无法按时兑付。加上“H6银亿07”,时至今日,ST银亿名下的4只公司债全部违约,逾期本金及利息共计高达17.25亿元。

7月25日,ST银亿宣布拟对“H5银亿01”、“H6银亿04”、“H6银亿05”、“H6银亿07”启动撤销回售业务。8月14日起,上述4只公司债作为特定债券转让,“H5银亿01”开盘参考价为99.50元/张,“H6银亿04”开盘参考价为72元/张,“H6银亿05”开盘参考价为104元/张(本债券已追加增信措施),“H6银亿07”开盘参考价为104.60元/张(本债券已追加增信措施)。

此次“踩雷”ST银亿公司债的投资者中不乏金融机构。目前,兴证证券资产管理有限公司、财富证券有限责任公司、天弘创新资产管理有限公司、上海耀之资产管理中心(有限公司)、信达澳银基金管理有限公司、国贸期货有限公司已纷纷提起诉讼。

除了公司债违约以外,ST银亿还面临着贷款违约的压力。据ST银亿7月23日的公告显示,中建投信托股份有限公司(以下简称“中建投信托”)将ST银亿子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司诉至法院追讨贷款,并要求ST银亿承担连带清偿责任,涉及贷款本息共计1.43亿元。而在5月,中建投信托就已起诉ST银亿及其子公司宁波银亿新城置业有限公司,要求两公司清偿信托贷款,本金分别为4.99亿元和6607.52万元。

ST银亿的控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)此刻也自顾不暇。据ST银亿的公告披露,今年以来,银亿控股已发生多起债务纠纷,对象包括天弘基金管理有限公司(涉及债务本金3500万元)、中国银河证券股份有限公司(信用账户质押的ST银亿股份被动平仓)、天风证券股份有限公司(涉及债务本金1.31亿元,以下简称“天风证券”)、长城国瑞证券有限公司、鑫元基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司等。

另外,银亿控股与天风证券、申万宏源证券有限公司的股票质押式回购业务均触发违约条款,银亿控股未履行利息支付及到期购回义务,因此,银亿控股质押的部分ST银亿股票将被进行违约处置。此外,ST银亿第三大股东熊基凯也存在股票质押式回购业务违约行为,其质押的股票或将被华鑫证券有限责任公司进行违约处置。

在这重重的债务压力之下,6月14日,银亿控股及其母公司银亿集团有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请破产重整。

控股股东资金占用22.48亿元,“掏空”上市公司

ST银亿的信用危机爆发一个月前就有预兆。2018年11月26日,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)将ST银亿及其旗下4只公司债列入信用评级观察名单。12月7日,中诚信将ST银亿的主体信用等级由AA下调至BBB,并将4只公司债的债项信用等级由AA下调至BBB。12月24日,因“H5银亿01”未能如期足额兑付,中诚信将ST银亿的主体信用等级进一步下调至C,并将4只公司债的债项信用等级下调至C。

而在这场危机中,控股股东银亿控股却扮演了一个“吸血鬼”的角色。根据甘肃证监局下发的《行政监管措施决定书》([2019]5号)显示,ST银亿2018年度共发生7笔大股东非经营性资金占用,资金占用发生额为34.51亿元,截至2019年4月30日,尚有22.48亿元未归还,占最近一年ST银亿净资产的15.38%。

资料来源:ST银亿年报

而在2018年6月,ST银亿实施了其2017年的年度权益分派方案,以公司现有总股本40.28亿股为基数,向全体股东每10股派7元人民币现金(含税),共计花费28.20亿元,占当期归属净利润的176.08%。

根据2018年半年报显示,ST银亿实控人熊续强所控制的银亿控股、圣州投资、西藏银亿投资管理有限公司及熊基凯(熊续强之子)、欧阳黎明(熊续强妻子)为一致行动人关系,当时共计持有ST银亿79.09%的股份。也就是说,在2018年6月的分红中,实控人家族获得了大部分。

ST银亿股价表现

2019年二季度以来,ST银亿的股价直线下跌,自5月21日起加入A股市场的“一元俱乐部”,8月23日报收1.60元/股。

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