天坛生物(600161)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

　　1.4、公司负责人刘开勇先生，主管会计工作负责人吴振山先生，会计机构负责人(会计主管人员)赵钢女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：北京生物制品研究所

　　法人代表：刘开勇

　　注册资本：87，500，000元人民币

　　成立日期：1919年3月1日

　　主要经营业务或管理活动：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：中国生物技术集团公司

　　法人代表：王国立

　　注册资本：135，162，000元人民币

　　成立日期：1989年4月18日

　　主要经营业务或管理活动：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　公司于2005年1月28日召的2005年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会和监事会。聘任刘开勇先生、姚桐利先生、赵铠先生、沈心亮先生、彭学勇先生、吴振山先生、姜彦福先生、张连起先生、邱洪生先生为公司第三届董事会董事，其中姜彦福、张连起、邱洪生为公司独立董事；聘任范志强女士、唐学群女士、张光先生为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。同时，张凝普先生和高嵩先生由职工代表大会选举为第三届监事会监事。

　　公司于2005年1月28日召开的第三届董事会第一次会议选举刘开勇先生为董事长、姚桐利先生为副董事长；聘任姚桐利先生为公司总经理、吴振山先生为公司副总经理兼财务总监、赵国军先生和过琴媛女士为公司副总经理、张翼先生为公司董事会秘书。

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内实现主营业务收入290，049，411.84，元，比上年同期244，913，063.59元增加45，136，348.25元，增长18.43%；实现主营业务利润143，761，063.27元，比上年同期120，882，488.05元增加22，878，575.22元，增长18.93%；期间费用84，410，136.97元，比上年同期66，508，793.27元增加17，901，343.70元，增长26.92%；实现净利润47，531，747.92元，比上年同期43，228，610.28元增加了4，303，137.64元，增长9.95%。

　　报告期内，生产经营情况正常，增发新股后投资项目的落实使新产品的产业化和市场开发取得了突出的成效，增强了公司的综合实力和市场竞争力，为今后的发展奠定了良好的基础。利润增长主要由于经营管理和营销工作的努力以及增加产品品种在本期间显示成效的结果。为增长做出贡献的产品主要包括麻风二联疫苗、麻腮风三联疫苗、vero细胞乙脑疫苗、流感疫苗等。

　　公司主营业务疫苗和血制品的市场竞争在不断加剧，价格和销量的下降使有的主导产品盈利能力有下滑趋势，公司将积极改革营销机制，不断适应新的市场竞争。同时加强品牌管理，以品牌效应增强公司的竞争优势。

　　公司的持续发展首先来源于新产品的有计划推出，而对于生物制品研发“长周期、高风险”的特点来看，很难做到有规律、有计划的推出新品。公司在新品研发方面将制定更有效的方略，走多途径、多方式结合的新品研发道路。包括委托股东单位北生所研发、外部引进以及在公司的生产车间积极开展研究和技术改进工作。

　　公司意识到，在公司经过了近几年的稳定增长后，资产规模、销售规模和盈利能力都发展到了一个新的阶段，我们需要遵从科学发展观的思想，从战略的高度提高我们各方面的管理水平。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　由于按照北京市不断提高的环保标准，推行清洁燃料的使用，公司在报告期内已完成了天然气锅炉房的建设，投资1700余万元，加之煤等辅助材料的成本提高，公司能源方面的成本将在一定程度上提高。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1.在新的一年里，公司将继续稳健发展策略，确保在新的一年里主要经营销售保持一定幅度增长。

　　2.进一步加强经营销售工作，拉动公司经营规模和经济效益快速增长。加速培养业务员队伍，完善销售网络，建立权责利更清晰的体系和机制，研究对路的营销策略、产品策略，做出天坛生物(资讯 行情 论坛)的品牌。

　　3.继续抓好重点产品的生产，满足市场竞争的需要，在抓好重点产品的同时，积极的将一些投入不大，市场有需求，有特色的产品做好，来继续优化产品结构，增加利润增长点。

　　4.加强人力资源的开发，包括完善和实施考核制度，制定和实施人才培养规划和计划，建立、完善和实施干部选拔、聘任制度。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京兴华会计师事务所审计，2004年度本公司实现净利润47，531，747.92元，提取10%法定公积金4，754，538.24元，提取10%法定公益金4，754，538.24元，当年可供股东分配的利润38，022，671.44元，加上年初转入的未分配利润41，507，513.24元，实际可供股东分配利润79，530，184.68元。本年中期，公司以21700万股为基数，每10股分派现金红利0.5元(含税)。年末拟以2004年末总股本32550万股为基数，每10股分派现金红利1.20元(含税)，计39，060，000.00元，期末未分配利润为29，620，184.68元。本预案待2004年度股东大会审议通过后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5，821，416.68元人民币 ， 余额730，360.17元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会；审议了公司2004年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告；对提名第三届董事会董事、聘任高级管理人员和公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王全洲、李祖斌签字出具了(2005)京会兴审字28号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘开勇 主管会计工作负责人： 吴振山 会计机构负责人： 赵钢

　　利润及利润分配表

　　编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘开勇 主管会计工作负责人： 吴振山 会计机构负责人： 赵钢

　　现金流量表

　　编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币上海证券报