湘电股份(600416)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人周建雄，主管会计工作负责人郭碧强，会计机构负责人(会计主管 人员)刘海强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位： 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　√适用 不适用

　　公司名称：湘潭电机集团有限公司

　　法人代表：周建雄

　　注册资本：4.293亿元人民币

　　成立日期：1993年12月23日

　　主要经营业务或管理活动：经营湖南省人民政府授权范围内的法人资产投资、经营、管理。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年是公司积极推进改革、实现快速发展的一年。一年来，公司按照“做精做强做大、实现湘机跨越式发展”的战略发展思路，面对外部市场原材料价格大幅攀升，国家宏观调控政策导致的市场需求变化给公司造成的不利影响等诸多困难，通过深化内部改革创新，确立了事业部运行新机制，进一步完善了与市场的对接机制，提高公司市场响应能力，确保了全年各项指标的大幅增长；通过加强技术管理，打造了企业发展新亮点。全年完成重点新产品开发8项，申报国家专利7项。公司与海军工程大学联合研制开发出来的混合动力电动城市客车在2004年9月份顺利通过了国家级科研鉴定，其巨大的市场潜力成为日后公司发展的有力支撑；技改方面，由于措施到位，权责明确，募集资金项目实施规范，所有项目全面启动，“建设交流变频调速电机、电控设备”、“扩建大中型直流电机”、“提高大型电动轮自卸车技术水平和生产能力”三个项目，分别于2004年7月、11月通过了省发改委验收，极大的提高了公司核心产能；通过稳健推进资本营运，取得了企业发展新突破，顺利完成了长沙水泵厂有限公司部分股权的收购问题，通过对长沙水泵厂有限公司资源和管理的重新整合，公司发展势态较好，6-12月份已累计实现净利润1，244.71万元；通过管理创新，构筑了企业发展新格局。为强化公司管理职能，提升管理效能，公司启动了战略管理、信息化管理项目，确立了公司战略发展的方向。

　　2004年，公司实现主营业务收入123，018.34万元，同比增长57.13%，利润总额8，000.55万元，同比增长52.42%，净利润5，199.38万元，同比增长56.32%；每股收益0.27元，同比增长58.82%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　报告期内，公司收购了长沙水泵厂有限公司，长沙水泵厂有限公司以水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务为主，本期实现主营业务收入203，442，165元，占本集团主营业务收入的16.54%，实现销售毛利52，521，661元，占本集团销售毛利的16.82%。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　报告期内，公司收购了长沙水泵厂有限公司，本期实现主营业务收入203，442，165元，占本集团主营业务收入的16.54%，实现销售毛利52，521，661元，占本集团销售毛利的16.82%。

　　由于重庆场站项目的实施，公司城轨车辆的毛利率上升13.49%。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润和净利润比上年增幅较大，主要是销售规模的扩大以及收购长沙水泵厂有限公司所致。从公司利润构成上看，主营业务利润占比比上年同期下降了33.73%，主要是由于原材料价格的急剧上涨所致；投资损失占比比上年同期下降了26.72%，主要是收回国债投资且国债投资的损失比上年同期减少所致。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　报告期内，公司总资产增加了73999.51万元，增幅为62.43%，主要是收购长沙水泵厂有限公司和与日本东洋电机制造株式会社合资成立湖南湘电东洋电气有限公司以及公司生产规模扩大所致；资产负债率为62.75%，比上年底的44.91%增加17.84%，主要是生产规模和投资范围的扩大，增加银行贷款、应付票据和相应负债所致。

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：其实际收益所填写数据为2004年主营业务利润。

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 √不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用 不适用

　　经公司第二届董事会第十一次会议审慎研究决定，公司2005年度的主要经营计划为实现主营业务收入155，000-160，000万元，利润总额9，000万元，净利润5，850万元，每股收益0.30元。

　　以上目标尚须提交2004年年度股东大会通过。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经普华永道中天会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润53，370，228元，加上年初未分配利润22，204，396元，2004年度可供分配利润为75，574，624元。根据公司章程的规定，公司按2004年度实现净利润提取10%的法定公积金5，337，023元，提取5%的法定公益金2，668，511元，可供股东分配利润为67，569，090元，拟提取5%的任意盈余公积金2，668，511元，公司2004年度累计未分配利润为64，900，579元。

　　本公司拟以2004年末总股本19，500万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.9元(含税)，分配总额为37，050，000元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实施资本公积金转增股本。

　　以上分配预案，尚待公司2004年年度股东大会通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 不适用

　　单位：元

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　根据监管部门的要求，公司已建立独立董事制度，聘请了4名独立董事，符合规范要求。报告期内，公司独立董事能勤勉尽职，参加公司董事会，报告期对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，促进了公司现代企业制度的完善，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，进一步促进了公司的规范运作。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司前次募资金使用情况、公司收购出售资产情况和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师钱进、陈芸瑾签字出具了普华永道中天审字(2005)第499号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2财务报告

　　会计报表附后：

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化

　　9.4 无重大会计差错。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明：

　　注1：公司于2004年5月完成以货币资金人民币59，940，658元收购原长沙水泵厂工会持有的长沙水泵厂有限公司59，940，658股股权，拥有长沙水泵厂有限公司69.96%的股权，报告期内按拥有的股权比例纳入本公司财务报表合并范围；

　　注2：公司于2004年5月出资250万美元与日本东洋电机制造株式会社合资成立湖南湘电东洋电气有限公司，拥有其50%权益，报告期内按拥有的股权比例纳入本公司财务报表合并范围。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　董事长：周建雄

　　2005年2月2日

　　企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强

　　企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强

　　企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强

　　企业负责人：周建雄主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强

　　企业负责人：周建雄主管会计工作的负责人：郭碧强会计机构负责人：刘海强

　　企业负责人：周建雄主管会计工作的负责人：郭碧强会计机构负责人：刘海强

　　企业负责人：周建雄主管会计工作的负责人：郭碧强会计机构负责人：刘海强上海证券报