杭萧钢构(600477)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 魏潮文董事、吴晓波独立董事未参加审议年度报告的董事会，分别委托王琦琼董事、竺素娥独立董事代为行使表决权。

　　1.3 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司董事长单银木先生、总经理戴瑞芳先生、财务负责人寿林平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位：元

　　3.2 主要财务指标单位：元

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　数量单位：股

　　注：公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5852.56万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 控股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　固定资产投资情况：报告期内，公司及控股子公司非募集资金投入23564.75万元，主要用于新设子公司的筹建以及小规模、分散性的持续技术改造和设备更新。

　　长期股权投资情况：报告期内，公司新设控股子公司投资或向控股子公司增资12586.32万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用 不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配和资本公积金转增预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 不适用

　　本次交易涉及金额较小，对公司业务连续性、管理层稳定性基本无影响。

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事参加董事会的出席情况：

　　独立董事没有对公司有关事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等不存在问题。

　　2004年11月8日至13日，中国证监会浙江证监局对公司进行了巡检，并于12月24日下发了《关于要求浙江杭萧钢构(资讯 行情 论坛)股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》(浙证监上市字［2004］110号)，公司已召开二届十一次董事会等进行了认真整改，有利于进一步提高公司规范运作水平。有关整改报告已刊登在2005年1月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4 报告期公司无重大会计差错。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围变化情况如下：

　　本期财务报表合并范围与2003年度相比，减少了杭州杭萧机械结构发展有限公司、芜湖杭萧机械结构有限公司、青岛杭萧机械结构有限公司、洛阳杭萧机械结构有限公司四家子公司，增加了广东杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、浙江杭萧物流有限公司、浙江杭萧建材有限公司四家子公司。

　　依据2003年3月28日公司一届十三次董事会决议，杭州、芜湖、青岛、洛阳四地的机械结构公司相关资产和业务分别并入各自所在地的钢结构公司并依法注销，故本次合并范围减少上述四个子公司。依据2003年3月28日公司一届十三次董事会决议和2004年1月11日公司一届十四次董事会决议，报告期内广东杭萧、河北杭萧、杭萧物流、杭萧建材四家子公司依法设立，故本次合并范围增加上述四个子公司。

　　撤并的四个子公司资产和业务均并入各自所有地的钢结构公司，新设立的四个子公司正逐步开展业务或仍在建设期，故本次合并范围变化对公司经营业绩不产生重要影响；但由于四个子公司撤并，导致本期投资收益增加3，456，785.13元，并异致合并现金流量表续表中的现金期初余额与合并资产负债表的期初货币资金余额相差21，910，082.05元。

　　董事长：单银木

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　二0 0五年二月二日

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司单位：人民币元

　　资 产 负 债 表(续)

　　编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司单位：人民币元

　　利 润 表

　　编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司单位：人民币元

　　补充资料：

　　利 润 分 配 表

　　编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司单位：人民币元

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 2004年度单位：人民币元

　　现金流量表(附表)

　　编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 2004年度单位：人民币元

　　(下转C19版)上海证券报