申能股份(600642)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2董事会出席情况：董事王益民因出差未出席董事会，委托董事杨祥海代为表决；独立董事陈光华因出国未出席董事会，委托独立董事许冠庠代为表决。

　　1.3 公司董事长杨祥海、主管会计工作副总经理陈铭锡及财务部经理宋雪枫声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要(单位：人民币元)

　　3.1 主要会计数据

　　注：上述数据均为年报中调整后数据

　　3.2 主要财务指标

　　注：公司于2004年6月14日实施每10股送2股转增3股的送、转股方案，股本摊薄是引起本期每股收益、每股经营现金流量净额、每股净资产和调整后每股净资产等指标较上年同期大幅下降的主要原因。

　　非经常性损益项目

　　？菁适用 不适用

　　单位：元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 ？菁不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　公司股份变动情况表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　前十名股东持股表(单位：万股)

　　前十名流通股股东持股情况表(单位：万股)

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 ？菁不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　？菁适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，175，146，633.56元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况

　　适用 ？菁不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　？菁适用 不适用

　　本年公司主营业务收入与主营业务利润较2003年获得较好增长，其中电力行业主营业务收入与主营业务利润增长主要原因有二：1)上海外高桥(资讯 行情 论坛)第二发电有限责任公司本年投产增加主营业务收入及主营业务利润；2)公司投资电厂平均售电价格同比上升。石油天然气行业主营业务收入及主营业务利润增长主要原因有：1)受国际油价高位运行影响，上海石油天然气有限公司主营业务利润大幅增长；2)上海天然气管网有限公司本年首次实现天然气销售收入且售气量大幅增长，主营业务收入因此大幅增长。由于石油天然气行业主营业务收入增长幅度较电力行业大，在公司主营业务结构中所占比重较2003年上升。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　？菁适用 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　？菁适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　？菁适用 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 ？菁不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 ？菁不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 ？菁不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 ？菁不适用

　　变更项目情况

　　适用 ？菁不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 ？菁不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 ？菁不适用

　　6.15 董事会新年度的经营工作计划(如有)

　　？菁适用 不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 ？菁不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　？菁适用 不适用

　　以上资产收购方案的实施，一方面使公司积极走出上海，提升了在华东电力市场中的地位；另一方面也丰富了公司投资的电源品种，公司将拥有火电、水电、核电机组，可以有效避免单一电源结构带来的不利影响。

　　7.2 出售资产

　　适用 ？菁不适用

　　7.3 重大担保

　　？菁适用 不适用

　　单位：人民币万元

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　？菁适用 不适用 单位：万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　？菁适用 不适用单位：万元

　　7.5 委托理财

　　适用 ？菁不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 ？菁不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 ？菁不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况.

　　(1)独立董事出席董事会情况

　　(2)本报告期，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为：公司各项董事会决议符合《公司章程》规定。公司董事和高级管理人员都勤勉履行职责，切实维护公司和广大股东利益；公司2004年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；公司前次募集资金全部按承诺投入项目建设；公司资产收购行为决策规范，定价公允合理；公司关联交易遵循了公平原则，维护了全体股东的合法权益，促进了公司健康发展。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务会计报告已经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，并由注册会计师朱蕾蕾、秦文君出具了标准无保留意见审计报告。

　　9.2 公司2004年度比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和当年的现金流量表 (附后)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

　　9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。

　　申能股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会

　　2005年2月3日

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：申能股份有限公司 单位：元币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨祥海 主管会计工作负责人： 陈铭锡 会计机构负责人： 宋雪枫

　　利润及利润分配表

　　2004年

　　编制单位： 申能股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨祥海 主管会计工作负责人： 陈铭锡 会计机构负责人： 宋雪枫

　　现金流量表

　　2004年

　　编制单位： 申能股份有限公司单位：元币种：人民币

　　(下转C27版)上海证券报