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11月,国元证券推荐的金股为:安恒信息、富瀚微、中际旭创、御家汇、老板电器、恒立液压、龙蟠科技。
【金股复盘】今年10月,国元证券推荐的金股组合收益率-1.3%,在29家券商中排第27名,收益率最高的3只股票分别为锐科激光、亿纬锂能、中科创达,月涨幅分别为20.28%、7.54%、-0.60%。报告详见《券商10月金股组合"战绩":东吴收益11%夺冠 粤开最差》。
以下为国元证券11月的金股报告:
A股策略:疫情不确定性依然存在,但货币政策边际收紧概率更大。
近期欧美疫情反复,导致市场再一次担忧全球总需求的复苏可能不达预期,继而带来了金融市场的动荡。
总体来看,市场缺乏一个确定的主线,同时又预期货币政策边际收紧,导致2020年10月份市场逐渐转向更为保守的态度。我们认为这种趋势可能会持续一个季度。这会带来低估值股票的相对收益,以及市场对于高股息率股票的重视。
而从更长的时间角度出发,我们觉得中国经济复苏的动能依然存在,没有必要在当下对于权益市场持悲观态度。
全球策略:欧美经济复苏存疑,但货币政策超预期的概率始终存在。
十月下旬欧美市场由于疫情的反复,市场出现了较大的波折,但我们认为货币政策超预期的可能性始终存在。借鉴今年3-4月份的情景,我们认为不应该去质疑欧美货币当局应对流动性冲击/事件性冲击的决心和能力。
但与此同时,解决流动性问题的一个副作用是会带来偿付性问题的影子。这是2021年全球市场最需要担心的一个问题。
投资策略:看好经济复苏带来的无风险收益率上行,看空流动性驱动的估值溢价。
风险提示:全球经济持续低迷,疫情发展超预期。
责任编辑:公司观察
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