新时代证券:8月金股组合盈利7.98% 9月荐股名单出炉

新时代证券:8月金股组合盈利7.98% 9月荐股名单出炉
2020年09月01日 15:08 新浪财经

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  9月,新时代证券推荐的金股为:招商银行常熟银行联化科技龙蟒佰利太阳纸业顾家家居新华保险福斯特中国中免顺鑫农业博腾股份(维权)芒果超媒传音控股

  【金股复盘】今年8月,新时代证券推荐的金股组合收益率7.98%,在28家券商中排第3名,收益率最高的3只股票分别为泸州老窖、新华保险、常熟银行,月涨幅分别为28.08%、14.42%、12.4%。报告详见《券商8月金股组合"战绩":兴业收益8.86%夺冠 安信最差》

  以下为新时代证券9月的金股报告:

  组合构建思路:我们在5-6月份观察到增量资金进场后,强调消费可能会适度泡沫化,周期股可能会开始有绝对收益。站在当下时点来看,现在出现更大级别风格切换的概率更高,建议增配金融周期,这里的机会估计是季度级别的。这一变化的推动力有两点:1.从持续披露的经济数据来看,之前的经济回升可以用疫情后经济反弹来解释,但如果经济继续回升,则库存周期等长期逻辑可能会被证实。2.目前处于增量资金大幅进场的第二个季度, 2014年Q4大级别风格切换就是发生在增量资金进来的第二个季度。背后原因是增量资金刚进来时,定价的话语权依然是存量资金,风格只会扰动,不会完全变化,但随着增量资金增多,风格可能发生季度级别以上的变化。

  我们认为未来一段时间,影响市场板块风格的主要变量有:(1)股市资金格局:从北向资金7月份的动向来看,食品饮料等前期主线板块遭到大幅减持,金融周期等板块则开始出现净流入。另外从各类ETF的发行情况来看,周期类ETF的发行量也出现上涨。目前处于增量资金加速进场的第二个季度,按照2014年的经验,流动性可能会向低估值板块扩散。(2)经济恢复情况:3月-7月的经济恢复可以用疫情后的反弹来解释,但是如果经济恢复持续到10月,则大概率会触发库存周期。

  自上而下选了五个行业:银行(招商银行、常熟银行)、化工(联化科技、龙蟒佰利)、轻工(太阳纸业、顾家家居)、非银(新华保险)、电新(福斯特)。自下而上的行业:社服(中国中免)、食品饮料(顺鑫农业)、医药(博腾股份)、传媒(芒果超媒)、电子(传音控股)。

  风险提示:房地产市场超预期下行,美股剧烈波动。

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责任编辑:公司观察

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