A股成交急剧萎缩逾千亿 周期股再抗领涨大旗

A股成交急剧萎缩逾千亿 周期股再抗领涨大旗
2021年06月09日 17:54 e公司

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  今日,A股继续维持小幅振荡格局,主要股指涨跌互现。两市成交急剧萎缩逾千亿元,仅成交8808亿元,创近期新低。

  盘面上,煤炭、石油、钛金属、钢铁等周期板块涨幅居前,免疫治疗、家居用品、旅游、医美等板块跌幅居前。北上资金净买入逾28亿元。

  钛白粉再现涨价潮

  近期,国际钛白粉巨头接连宣布三季度价格上调通知。特诺2021年7月1日起,亚太地区销售的所有二氧化钛产品价格将上涨225美元/吨;科慕大中华区钛白粉价格将上调200美元/吨;泛能拓用于涂料、塑料、油墨和纸张的所有二氧化钛颜料的全球价格上涨,EMEA(欧洲、中东和非洲)上调180欧元/吨或200美元/吨,亚太、拉美上涨200美元/吨,北美上涨每磅0.08美元。

  今日,国内钛白粉巨头龙蟒佰利公告,根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素,经龙蟒佰利价格委员会研究决定,自2021年7月1日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对下游各类客户上调500元人民币/吨。 

  值得注意到是,进入2021年,钛白粉厂家频发涨价函,国内金红石型钛白粉市场价格已突破10年以来的历史高点,年内涨幅为25.8%。

  受此影响,A股钛金属板块集体上扬,板块指数放量上涨2.6%,创3个半月来新高,距年内高点仅一步之遥。金浦钛业安宁股份西部材料安纳达等涨停,东方锆业惠云钛业攀钢钒钛等亦强势拉升。

  申港证券表示,钛白粉近期延续上涨态势,年初以来涨幅已经接近30%,相比去年同期涨幅更是超过60%。根据市场反应的情况来看,国内外厂商仍然有调价的预期,这主要得益于成本的抬升以及行业供需格局的改善。从成本端来看,原料价格的大幅上涨给予钛白粉上涨提供较强的成本支撑。随着全球经济的逐步复苏,对于钛白粉的需求将持续增加,行业景气周期有望延续。建议关注具备产业链一体化优势的龙蟒佰利以及中核钛白等钛白粉龙头企业。

  煤炭板块“攻守兼备”

  随着煤炭进入夏季消费高峰,动力煤经过前期深度调整后,近期再度上扬。截至今日收盘,郑商所动力煤期货主力合约报收818.2元/吨,较半个月前的低点上涨逾120元/吨,短期涨幅逾17%。

  煤炭价格持续高烧不退,主要是因为,自煤炭供给侧改革以来,落后产能持续淘汰。根据煤炭工业协会数据,截至2020年底,全国累计退出煤矿5500处左右、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上。煤炭工业协会还预计,至“十四五”末,全国煤炭矿井将进一步缩减至4000处左右,较2020年下降14.8%。

  另一方面,受疫情及地缘政治因素影响,今年以来,我国煤炭进口量连续5个月同比下降,这进一步加大了国内市场的供给压力。

  煤炭股今年以来也因此持续活跃,今日再次集体上涨,板块指数大涨3.45%,再度向年内高点发起挑战,今年以来该指数已累计上涨23.18%,跑赢同期上证指数近20个百分点。昊华能源(维权)晋控煤业山煤国际等涨停,其余个股全线飘红无一下跌。

  信达证券表示,当前板块估值远未反映基本面景气程度,更未反映煤炭供需趋紧、价格中枢上扬的持续性,低估值、高业绩确定性和可观的股息收益使得煤炭板块“攻守兼备”。强劲基本面下,煤炭价格易涨难跌,煤炭板块将享受时间的红利,系统性重估行情刚刚开始。重点推荐3条投资主线:一是低估值、高股息动力煤龙头兖州煤业陕西煤业中国神华;二是具备内生、外延成长性的炼焦煤公司平煤股份盘江股份;三是国企改革背景下资产注入、提质增效空间显著的山西焦煤

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责任编辑:张书瑗

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