罕见:券商股下跌引来北上资金大手笔抄底

罕见:券商股下跌引来北上资金大手笔抄底
2019年10月23日 20:14 新浪财经-自媒体综合

  罕见!券商股下跌引来北上资金大手笔抄底,更有数十亿资金借道ETF抢筹创纪录

  来源: N十财经 

  原创: 每经编辑

  最近一个月,伴随A股反复震荡,证券板块指数却一路走低,但与之相反的是,追踪相关标的指数ETF,却获得了资金的逆势买入。

  证券ETF规模创纪录

  证券板块指数于9月11日创出近半年来新高后,开始持续调整,截至10月23日,证券指数累计下跌11.38%,远超沪指3.26%的跌幅。

  然而在此期间,券商股的调整并未阻挡资金进场的热情。Wind数据显示,在9月11日~10月22日期间,沪深两市行业指数ETF中,三只相关ETF份额增长排名前十。

  数据显示,在9月11日~10月22日期间,证券ETF份额增长超过15亿份,在沪深两市行业指数ETF中排名第一;券商ETF份额增长10亿份,排名第二;证券基金份额增长4.66亿份,排名第四。

  若以22日净值计算,证券ETF资金合计净流入约14亿元,券商ETF净流入约8.83亿元,证券基金净流入约4.2亿元。

  值得注意的是,Wind数据显示,证券ETF基金份额昨日总份额为111.67亿份,创出了历史纪录。

  北上资金抄底券商股

  10月21日,华泰证券跳空低开,盘中一度下跌至16.9元,创出9个多月来新低。然而,北上资金却逆势抄底华泰证券,当日沪股通净买额为8.52亿元,22日继续买入5.63亿元,而今日又买入了2.72亿元。

  北上资金的大手笔抄底,让华泰证券连续两日现身沪股通十大成交股。值得注意的是,华泰证券10月21日获得8.52亿元的净买入,也创出了北上资金单日净买入该股的纪录。

  另据记者不完全统计,10月份来截至22日,部分券商获得北上资金的大手笔加仓,而近期跌幅较大的券商获得的加仓比例更大。

  华泰证券获得7800万股加仓、中信证券获得1300万股加仓;申万宏源获得800万股加仓;招商证券获得500万股加仓;长城证券获得100万加仓。

  中信证券

  华泰证券

  长城证券

  券商股大跌释放风险

  近期跌幅最大的是天风证券,惨遭连续两日一字跌停!

  消息面上,天风证券于10月21日解禁18.35亿股首次公开发行限售股,解禁股东包括了武汉高科国有控股集团有限公司在内的36家公司。此次解禁后,天风证券流通股本将从5.18亿股增至23.53亿股。

  查阅天风证券招股说明书发现,此番原始股东解禁股的持股成本极低,以武汉高科国有控股集团有限公司为例,该公司当初出资4859万元就取得公司5.81%股权,经过几番增资扩股后,武汉高科持股成本在1元/股以下,此番该公司所持1.5亿股实现流通,由于解禁前天风证券股价达到7.75元/股,面对几倍的账面浮盈,减持意愿可想而知。

  经过梳理,此次持有天风证券股权解禁的36家公司,他们平均持股成本在1.5元/股左右,基本均有不同程度的账面浮盈。

  另外,天风证券上市一年以来,不少股东选择股权质押,由于天风证券上市后股价一直保持坚挺,股价一直稳定在8.5元上下,今年一季度更是创了上市新高12.42元,因此,选择股权质押的股东,基本都属于高位质押。

  不过,在连续两日跌停后,天风证券在10月22日晚间公告,公司接到共计23家限售股解禁股东函致表示,基于对天风证券长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,看好公司发展前景,短期内不减持,并将长期持有天风证券部分股票。上述股东持股数约占公司总股本的25.14%、占此次限售股解禁数的70.98%。

  截至今日收盘,天风证券止跌回稳,上涨1.59%。

  除了天风证券,下周还有另一券商长城证券也将迎来重磅解禁,其解禁的市值更是超过天风证券。

  按照长城证券《首次公开发行股票上市公告书》,此次首发原股东限售股份可上市交易时间为2019年10月26日,但因为本周六是非交易日,故顺延至10月28日。当日,长城证券13.54亿股首发原股东限售股份将上市流通,占解禁后流通股的比例为81.35%,占总股本的比例为43.62%。

  巨量解禁带来的股价压力早已提前反映到长城证券的股价中,近期长城证券股价持续走弱。

  另据有媒体报道,对于限售股解禁减持,长城证券回应称,根据其他券商的做法,公司正在研究方案,但前提是以维护投资者的权益为目的,“不会为维护股价而随意承诺”。

  另外,华泰证券在伦敦市场发行的8251.5万份GDR兑回限制期届满,可以以每份转换10股公司A股股票。如果这些GDR全部转换成A股股票并全部在A股卖出,相当于有82515万股华泰证券A股解禁流通,占其总股本的9.09%。该消息对华泰证券A股的股价也产生了影响。

  不过,也有市场分析人士表示下跌之后,华泰证券GDR价格与A股股价的差价跌到5%以内了,除去其他成本后,套利空间接近于0,所以后面应该是两地估值一起提升。

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责任编辑:陈志杰

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