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证券时报网 作者： 吴永芳
5月第一个交易日，沪指小幅低开，盘中一度拉升翻红，尾盘再度翻绿；深成指、创业板指走势疲弱，深成指盘中跌幅超2%，创业板一度大跌超4%，午后跌幅有所收窄，创业板指重返3000点上方。截至收盘，沪指跌0.16%报3441.28点，深成指跌1.58%报14210.6点，创业板指跌2.48%报3014.81点；两市合计成交8755亿元，北向资金净流入1.84亿元。
对此，华安证券指出，昨日市场大跌主要是对节假日期间不利催化剂的集中反应，目前市场并 不具备趋势性下跌或者持续大跌的条件。整体仍是震荡行情格局。在未出现新变量情况下，市场难以形成趋势性行情，震荡行情仍以寻找 结构性机会为主。关注三条主线：一是高景气主线，关注景气持续抬升 的半导体，以及受益海外疫情的医药和纺服等；二是国内疫情后，消费 复苏尤其是服务业消费复苏仍是大的方向和潜力所在，酒店、餐饮、旅 游、出行、航空下跌后提供布局机会；三是低估值主线，主要包括估值 底部，经济复苏带动资产质量抬升的银行、保险等。主题投资机会继续 关注贯穿全年的“碳中和”。
国盛证券表示，昨日，在权重板块明显拖累指数的背景下，市场虽有分化，但整体氛围尚可，资金依旧具有较强的承接性。当前沪指已回落至震荡箱体的中轨附近，如无利好消息刺激，短期指数在3450点附近或将形成反复拉锯走势，热点加速轮动应为常态。而四月底政治局会议提出的政策“不急转弯”、重调结构的温和表态符合预期，在一定程度上缓解了市场对流动性进一步收紧的担忧，利于节后市场做多情绪的持续修复。待蓄势整理结束，如量能跟进有力，指数仍有望继续上攻，“红五月”可期。而在通胀预期之下，近期多种大宗商品期货不断创出阶段新高，或助推产品涨价叠加业绩预增的相关概念成为市场的新主线，可重点关注其持续性。操作上，宜轻指数重个股，可逐步增大仓位，逢低布局有色、化工、农产品等估值较低的顺周期板块个股，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。
东北证券认为，目前A股指数震荡但缺乏显著上攻动能的特征尚难改变，短期市场三重底且再起大行情的概率不大，抱团成长股风格占优的模式节后可能再度受到调整、节后市场指数更可能是防守待机的模式，依然是结构性机会为主。成长占优模式遭遇挑战的特征预计短期仍将延续，可能在抱团股为代表的创业板指再跑输价值指数3%左右或整固1-2周时间后才有机会；一般而言，指数胜率较高的时机或在5月末至6月中上旬，彼时是布局博弈“七一”前后指数修复的较好时间窗口，彼时也可能是物价见高点后政策环境有所改善的时期。配置上，可以关注低估值的银行、中字头央企、AH溢价率较高的对应港股和兼具涨价与碳中和的资源涨价题材等。
责任编辑：马秋菊 SF186
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