黄金赛道空中加油 制造业王者归来?

黄金赛道空中加油 制造业王者归来?
2021年07月30日 18:02 第一财经

储能、电力股暴涨!分时电价机制迎调整,碳中和遇上限电,把握三大投资主线

投资研报

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  原标题:黄金赛道空中加油 制造业王者归来?丨复盘论

  原标题 

  收

  7月收官

  上证下跌5.4%

  深成指下跌4.54%

  创业板下跌1.06%

  今年没有五穷六绝

  但“七翻身”变翻车

  板块上,如果7月没有持有资源,锂电池,军工,芯片,估计天天都是以泪洗面。有色本月上涨29%,钢铁上证15%,芯片上涨19%,这能叫熊市吗!天天在捡钱啊。

  回到指数来看,大A股今天小幅回落,全天成交额超达1.33万亿,较昨天有所放大,且连续8个交易日成交额超万亿。从技术指标上看,继昨天大幅上涨之后,今天市场窄幅震荡,并成功站上5日均线,市场反弹形态依旧良好。

  本周来看,主要股指多数跌幅较大,其中上证50跌幅达6.69%,位居首位;沪深300跌幅亦超过5%;科创50却逆市上涨1.77%;此外,创业板指跌幅也相对较小。

  近期,蓝筹股杀跌成为市场的一个重要特征,且当前并未看到止跌迹象。Wind统计显示,有300多家公司7月30日盘中最低价创今年以来新低,包括48只500亿市值以上公司,从行业来看,多数为消费和金融类板块公司。作为去年牛市先锋的贵州茅台,也创出年度新低,且至今年高位累计跌幅超过35%!此外,还有工商银行建设银行农业银行五粮液中国人寿兴业银行恒瑞医药平安银行中信证券泸州老窖京沪高铁中国太保工业富联上汽集团等多家2000亿市值以上的行业龙头,很多公司自年度最高价跌幅超过30%甚至50%。

  但在批量大蓝筹创新低的同时,部分黄金赛道公司依旧炙手可热。Wind统计显示,7月30日,有200多家公司盘中最高价创今年以来新高,包括32只500亿市值以上公司。其中“宁德时代”总市值超过1.2万亿,还有长城汽车赣锋锂业阳光电源北方华创三安光电国电南瑞北方稀土中兴通讯天齐锂业兆易创新中环股份中微公司沃森生物包钢股份等多家千亿市值以上公司,部分公司今年以来涨幅甚至超过200%。从创新高公司行业分布来看,信息技术、工业和材料板块居多,多为当前炙手可热的半导体,新能源产业链公司。

  从7月30日跌幅居前的板块来看,休闲服务和食品饮料板块跌幅均超过4%,且本周跌幅均超过13%,可见,两个板块成为近期杀跌主力。茅台、五粮液连续放量破位下跌,而“宁组合”则继续新高,黄金赛道对传统赛道的挤出效应愈发明显。

  今年以来,宁德时代、卓胜微韦尔股份比亚迪汇川技术等一批新的制造业龙头崛起,成为资本市场一道亮丽的风景线,在近日的震荡行情中,更是呈现一派风景这边独好的势头。制造业王者归来了吗?

  Wind数据对各期基金重仓股行业配置情况进行初步统计,发现基金对制造业的配置比例正在稳步提升。2019年末,基金对制造业公司的持股市值占比为57.15%,此后这一比例总体逐季提升。2020年一季度末,上升至59.55%。2020年二季度末进一步突破60%。至2021年二季度末,已超过七成,达到71.37%。

  与制造业配置比例提升相对的是,基金对其他一些行业配置比例则下降,其中金融行业下降较为明显。根据同一统计口径,2019年末,基金对金融业的配置比例为15.81%,到了2020年末,下降至10.4%,2021年二季度末进一步降至8.67%。

  总体来说,制造业公司在公募基金投资组合的分量越来越重,基金配置也呈现“脱虚向实”的变化。

  好了,俗语说,七翻车后八掉链子,九绝地逢生,十火箭发射。这车已经这样了,大家再忍忍下个月等链子落地了好日就来了。当然,7月有些股友开的是新能源车,不用担心,那车没链子,哈哈哈!

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责任编辑:冯体炜

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