智通港股解盘(09.02) | 打破僵局还需消息面指引 智通金股占据涨幅前列

恒指周二(9月1日)小幅下跌，早盘低开低走，随后震荡上扬一度翻红。尾市略有向下。截至收盘，恒指跌0.26%，报25120.1点，成交金额1595.8亿港元。

今天上行遇阻，主要原因是市场情绪再受干扰，美国继续搞小动作，欧洲方面也带来了一些压力。但整体也不算太坏，正如昨日智通财经解盘所言：“恒指在60日均线支撑依然稳固”。人民币的强势升值是硬逻辑。

盘面不太好看，但并不妨碍个股的活跃。新出炉的智通九月金股全面占据涨幅榜的前列，敏实集团(00425)再度大涨8.67%、金蝶国际(00268)涨6%、微盟集团(02013)涨5.88%、心动公司(02400)涨5.7%、威高股份(01066)涨4.52%、福耀玻璃(03606)张3.45%、希玛眼科(03309)涨2.85%。

我们先来回顾昨天解盘的热点，昨天最热门的汽车板块里面只有汽配这条线继续走牛，智通9月金股敏实集团(00425)已经是公认的龙头，逻辑很简单，配件是很多厂商都要用的，属于通用的。无论是新能源车还是烧油的车都离不开。今天进来一堆的机构开始在推荐，有意思的是有机构提出的目标位在30元，今天就收市就到了31.35元。继续看高。福耀玻璃(03606)也是一样。而整车的逻辑还需要看接下来的数据，但总体也可以继续看好，今天持续走强的是吉利汽车(00175)，因为叠加了科创板上市的题材。

另外就是光伏方面的双龙头福莱特玻璃(06865)继续大涨6.93%，创出历史新高了，注意好节奏不建议追高，最好是有低位的机会。信义光能(00968)也跟随走趋势。还有提到的环保类的绿色动力环保(01330)比较给力，再度上涨4.24%，深圳已经开始实施垃圾分类，估计全国也会逐步施行，中期值得看好。

今天市场热点主要是云计算方面，如智通9月金股的金蝶国际(00268)和微盟集团(02013)。这块其实是属于内需科技，逻辑是比较硬的，芯片方面受阻，只有华虹半导体(01347)因为出了个利好上涨了5.62%。资金当然就转向自主可控这块了，关键是市场的需求潜力也很大。而其中突出的品种就是智通财经7月金股云计算概念的伟仕佳杰(00856)今天表现不俗，大涨11.16%，放量突破近横盘两个月的箱体，其背后有何玄机呢?

智通财经认为其最突出的地方是在于对标同类A股的神州数码(000034)具有很大的优势，先看数据:神州数码中报营收406亿，净利润是2.4亿，伟仕佳杰营收288亿，但净利润却高达4.2亿。这反映了伟仕佳杰在成本控制、费用及效率方面明显占优，公司连续19年ROE超过10%，2019年ROE高达14.32%，而2020年中期ROE进一步提升至16.1%，在整个港股市场可谓凤毛麟角。再看市值：神州数码当前155亿，伟仕佳杰只有69亿。尽管说两地有流动性的溢价差异，但相差这么多显然是不合理的，预计第一步突破前期高点5.04元只是时间问题。

再谈一下智通8月金股比亚迪电子(00285)今天再度大涨14.01%，这个品种首先是业绩超预期，再就是其苹果这块业务市场预期较好，逆势增长5.2%，接下来如果华为手机没有作为的话，苹果的份额会进一步提升，和小米的逻辑有相识之处。当然北美大客户PAD的大订单也是重要推动因素。

医疗医药类继续发挥防御本色，其中微创医疗(00853)在多个高端器械细分领域的进口替代是主要逻辑，再加上有珠海高瓴这种顶尖的创投加持，后市值得期待。智通九月金股威高股份(01066)和希玛眼科(03309)稳健上行走趋势。

比较新的题材就是影视类，阿里影业(01060)午后被突然拉起，猫眼研究院发布电影复工第一阶段总结。今年43天的暑期档累积观影人次突破1.03亿，总票房36.09亿元，并于最近11天连续取得单日票房破亿元的成绩。其它值得关注的就是猫眼娱乐(01896)。

个股方面，圆通速递国际(06123)因为获阿里豪掷66亿战略增持大涨259.3%。搭上阿里这棵大树，还是有想象空间的，历史高点在7.8元，如果突破，那么意味着价值重估。另外中金公司(03908)因为A股IPO招股书预披露盘中异动了一下，暂时这方面刺激有限，要看大环境配合才会发力。华润置地(01109)涨5.85%。有分拆华润万象及华润物业赴港上市题材，本身业绩还可以，中线可关注。

最后说一下教育股，今天全线下跌，智通9月金股睿见教育(06068)也中招，政策收紧，教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》的通知，民办学校违规乱收费将被严查。这种政策性风险很难预判，破位品种注意回避。

恒指再度在60日均线震荡，打破僵局还需要更强的消息面来引导。

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