马修斯太平洋老虎基金Q2持仓:投资阿里巴巴(09988)和金蝶国际(00268)等科技股,重仓金融服务和防守型消费行业

马修斯太平洋老虎基金Q2持仓:投资阿里巴巴(09988)和金蝶国际(00268)等科技股,重仓金融服务和防守型消费行业
2020年08月04日 16:36 智通财经网

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马修斯太平洋老虎基金近日公布了截至6月30日的2020年第二季度投资组合。

该基金主要投资于除了日本以外的亚洲公司,寻求长期、可持续的资本增值。截止本季度末,该基金共持有54只股票,总价值65.1亿美元,前五大重仓股中分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴(09988)、三星电子、Naver株式会社、香港交易所(00388),其中腾讯控股、阿里巴巴分别占其股票投资组合的7.41%和5.34%。

从持仓偏好来看,金融服务、防守型消费行业及科技类个股位列前三,占该基金总持仓的比例分别为17.7%,16.37%以及15.62%。

本季度该基金买入的前几大标的为:阿里巴巴、金蝶国际(00268)的A股及H股、潍柴动力(02338)的A股。

阿里巴巴

该基金将持有的阿里巴巴(BABA.US)美股卖出76.06%,并将所得资金用于买入1296.18万股阿里巴巴(09988)港股。当季,马修斯太平洋老虎基金对阿里股票的交易均价为202.05港元,而截至8月3日收盘,其H股报245.6港元,市值超5万亿港元。

该基金认为,阿里巴巴的财务稳定性很高,且投资资本回报率高于加权平均资本成本,符合成功投资的标准。

金蝶国际

第二季度,该基金买入金蝶国际2495.4万股,占其投资组合的0.89%,交易均价为12.93港元。而截至8月4日收盘,该股报21.9港元,市值超700亿港元。

该基金认为,金蝶国际的资产负债表保持稳定。然而,通常如果加权平均资本成本高于投资资本回报率,这意味着除非公司能够持续提高其盈利能力,否则可能会在增长过程中影响其价值。

潍柴动力

本季度,该基金还购买了2168.4万股潍柴动力,交易均价为13.46元(人民币,下同)。而截至8月4日收盘,该股报16.99元,市值超1350亿元。

从投资数据分析,该基金认为,潍柴动力有能力偿还其短期债务,但投入资本回报率低于加权平均资本成本,则表明其盈利能力存在一定问题,尽管2018年和2019年该公司业绩的优异表现是毋庸置疑的。

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