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恒指周一(8月3日)再度下跌，早盘低开低走，随后低位震荡。截至收盘，恒指跌0.56%，报24458.1点，成交金额1304.6亿港元。
8月A股迎来开门红，而港股表现却不尽如人意，跌破了最后一道防线60日均线。久盘必跌真的成为了港股的“魔咒”。
先看一下火爆的A股，今天有253家涨停，感觉就是牛市已经来临。A股此次走强意义重大，因为已经摆脱了北向资金的束缚，前期市场一直被北向资金牵着鼻子走，只要是资金净流出，立马A股就熄火，但这次情况发生了重大转变，在北向资金没有作为的情况下，A股已经在开启独立行情的走势。逻辑的变化在于：外围因素造成的不良影响已经在边际减弱，市场的抗压能力在不断提升。高层适时启动内需增强了市场的底气。
相对于美国经济的不断偏弱，中国经济层面的优势也在不断显现。7月财新中国制造业PMI升至52.8，为九年半来最高。政策层面，利好持续催化，上周五央行宣布，将资管新规过渡期延长至2021年底。新规主要是“去杠杆”，这次被延期，意味着“去杠杆”已经告一段落。同时，7月新基金发行规模达到5000亿，超过15年牛市顶峰的水平。预计8月新发公募基金建仓和配置型外资流入带来增量资金规模约1800亿元。以上看出整体市场的资金面在往宽松的地方走。
港股方面，资金这块的增量只能是靠南向资金提供了，这块资金相对是有限的。反而是在外围环境愈来愈不友好的情况下，外资成为了不稳定的因素。周末闹得沸沸扬扬的Tiktok事件，出现了反反复复，这和智通财经8月投资策略里面讲的观点一致，那就是有联合起来共同压制的倾向。后面弄不好还会搞出新的花样。港股8月开门不利，预示着本月行情都不会很顺畅，符合智通财经8月策略的观点。
虽然盘面难看，但个股依然精彩。智通八月金股再度展现引领市场的能力：中远海控(01919)涨10.62%、比亚迪电子(00285)涨8.47%、西部水泥(02233)涨6.06%、中芯国际(00981)涨4.86%、海底捞(06862)涨1.4%、中信建投(06066)涨1.38%、华润医疗(01515)涨1.08%、中软国际(00354)涨0.85%、中手游(00302)涨0.6%。
市场的热点基本在把握当中，今天主要是几大热点：一是防疫这条线，智通7月金股远大医药(00512)领衔大涨21.93%，公司配售1.72亿股，高瓴成潜在投资人，高瓴投资就是一块金字招牌，吸引了众多资金的追捧。8月金股比亚迪电子(00285)紧随其后，中期净利预增不少于280%是其上涨的硬逻辑。
其它有潜力的就是7月金股的威高股份(01066)和老龙头复星医药(02195)，智通已经反复提了无数次。还有一个潜在值得关注的就是中集集团(02039)，公司近日表示，公司旗下“冷云”团队为冷链装备生产商，目前已建成比较成熟的冷链物流信息平台。并表示会积极向医疗冷链、航空冷链等对温控有更高要求的业务领域拓展。预计相关疫苗可带来28亿支-42亿支的疫苗增量，届时全球的冷链运输需求将非常巨大。疫苗冷链概念在A股异常火爆，A股英特集团(000411)短期已经翻倍，良好的示范效应有望刺激港股的中集集团(02039)突破8.05元的箱顶。
二是军工概念，这个题材智通财经有所忽视，因为很正宗的如北斗概念港股也没有，只有中船防务(00317)和中航科工(02357)。军工最大的刺激来源于国防预算的增加及订单的稳定性，另外还有就是核心资产的注入等题材。而南海局势的不断紧张也是重要的催化因素。同时，北斗卫星导航的成功实施，对科技股将带来了很大的促进，如5G、移动通信、大数据、互联网等，会带来新的更多的模式、业态和经济增长点。特别是北斗系统28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。这对于中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)等也带来机遇。相关软件方面如金山软件(03888)、中软国际(00354)都会有需求。
三是内需方面，海尔电器(01169)获控股股东海尔智家溢价约17.35%提私有化，8月3日复牌涨7.45%，整合之后将对双方带来成本节约、海外开发等协同效应，前景看好。其它涨价概念股表现积极，如水泥类的智通八月金股西部水泥(02233)、中国建材(03323)、海螺水泥(00914);玻璃类的福耀玻璃(03606)。玻璃期货主力涨停，以1753元/吨创历史新高。
最后值得注意的是影视娱乐类，如猫眼娱乐(01896)、IMAX中国(01970)、阿里影业(01060)、华谊腾讯(00419)。由华谊兄弟出品、管虎执导的《八佰》正式定档8月21日。该片是院线复工后定档上映的首部全新大片。多家院线高管表示，《八佰》超预期提前上映将极大刺激观影市场，乐观预计票房有望冲击15亿元以上。此外，在横店目前已经开机拍摄的剧组有48个，筹备剧组63个，合计数字和今年三月相比已经翻了3倍，和去年七月相比也增加了16%。因卫生事件原因，许多原定三月开机的剧组都推迟到了七月，从六月以来，横店迎来了剧组“开机潮”。猫眼娱乐(01896)的弹性要更大一些。
恒指尽管今天跌破了所有均线，看上去有点吓人，但其实也没啥好慌的，毕竟A股如此火爆已经封杀了恒指再度下探的空间，况且核心大蓝筹如腾讯控股(00700)、美团点评(03690)、网易(09999)、香港交易所(00388)等表现稳定。期待券商股引领市场走出阴霾。
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