沱牌舍得70%股权屡遭冻结 曝实控人拿酒企为地产“填坑”

沱牌舍得70%股权屡遭冻结 曝实控人拿酒企为地产“填坑”
2020年09月17日 14:51 新浪财经-自媒体综合

  原标题:沱牌舍得70%股权屡遭冻结,曝实控人拿酒企为地产“填坑”

  来源 | 地产密探

  没想到,地产密探也会热情关注酒企,并非因为酒企很赚钱。再者,这个平台的定位就是围绕“地产+”做深度优质原创内容的。

  9月16日,舍得酒业(维权)一则诉讼公告牵出了更多产业跨界及资本运作内情,背后故事也“别有洞天”。

  前天,舍得酒业间接控股股东“天洋控股”收到河北廊坊中级法院民事裁定书【(2020)冀10财保2号】, 建设银行廊坊分行因与天洋控股的债权债务事项向河北廊坊中级法院申请诉前财产保全,该法院裁定冻结被天洋控股持有四川沱牌舍得集团70%股权。

  上述债权纠纷背后,却是一出超乎寻常的杠杆游戏。2015年8月中旬,早已陷入“资不抵债”的四川沱牌舍得集团38.78%股权出售及资本增资被公开竞拍,拍卖前曾被曝出意向方包括复星、绿地、平安等“大金主”。

  当时媒体描述说,“超200次报价、激烈争夺”,上述出售最终落定,但时隔许久,外界才知道这个“神秘买家”天洋控股,却是一个“门外汉”,备受质疑。

  当初虽拿下沱牌舍得控制权,但直到次年6月才顺利完成股权交割,天洋控股才正式入主,随之而来的是沱牌舍得集团高管层“大换血”。

  天洋控股“豪拍”风光背后,资本玩家们一贯擅长的杠杆游戏又是如何玩的?

  据悉,2016年6月28日,建设银行廊坊分行向天洋控股发放23亿元并购贷款,用来收购沱牌舍得集团70%股权,期限自2016年6月28日至2019 年6月27日,然后被展期到2020年11月30日。截至2020年9月16日,天洋控股合计还本约10亿元,贷款余额仍有约12.9亿元。

  舍得酒业提示说,天洋控股所持沱牌舍得集团70%股权先后多次被采取司法保全措施, 公司可能存在实际控制人“易主”的风险。

  这又是怎么回事?原来,沱牌舍得集团早已不满天洋控股,上演了一出子公司不断起诉母公司的“闹剧”。

  2019年11月,沱牌舍得集团及子公司起诉天洋控股及相关人员,申请对其持有沱牌舍得集团70%股权及相关人员财产诉讼保全。“因欠款往来次数为三次且时间不同,分属不同合同纠纷,故分别立案起诉。

  直到今年8月11日,四川遂宁中级法院出具民事裁定书【(2020)川09民初56号】,冻结天洋控股持有沱牌舍得集团70%股权,涉及金额3.3亿元,期限自2020 年8月10日至2023年8月9日。

  一周后,舍得酒业旗下四川沱牌舍得营销有限公司申请对三河天洋城房地产开发有限公司、天洋控股采取财产保全,理由是“资金拆借相关事项”,遂宁中级法院裁定冻结其持有沱牌舍得集团70%股权,冻结金额6.7 亿元,期限自2020年8月18日至2023年8月17日。

  2019年1月至11月,三河天洋城房地产开发有限公司通过蓬山酒业转账从沱牌舍得营销公司共拆借资金4.4亿元。按舍得酒业的公告表述,该借款行为未履行相关审批程序,违反了《公司法》、《公司章程》相关要求,构成关联方非经营性资金占用

  也就是说,舍得酒业成了天洋控股及旗下三河天洋城房地产的“提款机”。然而,数额远不止于此。

  舍得酒业对外披露:公司通过全资公司沱牌舍得营销公司将资金通过蓬山酒业转款至沱牌舍得集团;或通过蓬山酒业,然后由蓬山酒业转给三河玉液商贸有限公司,再转款至天洋控股及其关联方,合计金额 10.215 亿元。该资金往来无实质性业务。

  间接控股股东天洋控股及其关联方因资金紧张、偿还即将到期的贷款,向公司寻求资金拆借帮助”,“截至2020年8月19日,天洋控股及其关联方实际占用公司资金4.7486亿元,其中本金 4.4 亿元、资金占用费0.3486亿元”。

  来自上市酒企的巨额资金,又具体实际流向了哪里?

  据公告披露:2019年初以来,沱牌舍得营销公司通过蓬山酒业、三河玉液转款至天洋控股及关联方7.03 亿元,其中天洋控股0.4亿元、三河天洋城房地产开发有限公司4.8314亿元、三河天洋房地产1.7986亿元。

  经舍得酒业向天洋控股核查, 蓬山酒业、三河玉液、 天洋城房地产、三河天洋房地产、舍得集团均与天洋控股存在关联关系, 此次资金占用均由天洋控股统一决策。

  另据悉,天洋控股及其关联方占用舍得酒业资金, 由舍得酒业董事长刘力(刘力为天洋控股实控人周政的妹夫,曾为天洋控股总裁) 与天洋控股执行董事张绍平(2019 年1月至2019 年9月24日期间) 、天洋控股CFO 赵本才(2019年9月25日至2020年 5月28日期间) 讨论决策, 并要求公司财务负责人李富全、 时任董事/营销公司总经理吴健执行,李富全安排公司财务人员办理 。 

  9月2日,舍得酒业公告:中国证监会决定对涉嫌信息披露违法违规的舍得酒业控股股东四川沱牌舍得集团、实际控制人周政立案调查。

  有业内观察人士评价说,“从卖酒赚的钱里拆过去填房地产的坑,填到最后还填不满,反而要把卖酒的产业一把给吐出来了,房地产大起大落,刺激嘛!

  作为知名川酒“六朵金花”之一的沱牌舍得,2019年舍得酒业取得营业收入26.5亿元,同比增长19.79%,实现营业利润约7.12亿元,同比增长60.95%,实现归母净利润逾5亿元,同比增长48.61%。

  受疫情影响,今年上半年舍得酒业取得营业收入约10.26亿元,同比下滑近16%,归母净利润约1.64亿元,同比下滑11.45%。

  截至今年6月末,舍得酒业账面资金约11.59亿元,比去年底减少4.42亿元,考虑到受限资金3.02亿元,实际可动用现金为8.57亿元,短期借款逾10亿元。这说明舍得酒业短期现金流也非常紧张。

  不过,白酒企业作为快消品并不像房地产会占用太多沉淀现金,且白酒消费在当前社会正处于上升期,只要适销对路,销售回款并不是太大问题。

  再来看一下天洋控股集团,这家创立于1993年的所谓“大型控股集团”,目前已横跨文化产业、消费品、科技产业、金融投资和其他产业。其实,消费品就是舍得酒业,文化产业就是被包装起来的以梦东方为主题的文旅地产类项目,包括衡阳梦东方旅游度假区、梦东方梦幻嘉善、梦东方梦幻苏州、梦东方未来世界等

  以衡阳梦东方旅游度假区为例,号称以湖湘文化为魂,打造一个集文化小镇、科技小镇、森林小镇、农耕小镇和五大公园互融为一体的旅游度假区。

  注:衡阳梦东方旅游度假区

  天洋控股集团旗下科技产业就是“超级蜂巢”,被包装成了一个创业孵化平台,其实就是为创业企业提供的办公租赁写字楼等。以北京朝阳超级蜂巢为例,创业孵化器一期建筑面积18万平米,北京房山超级蜂巢总占面积4500亩,其中一期222亩,建筑面积43万平米,号称落成后将是全球规模最大的众创空间,世界创客产业的中国样本。

  注:北京房山超级蜂巢

  注意!天洋控股旗下专门做房地产开发的天洋置地,该房企成立于2004年,由天洋控股持股70%,周政持股24%,周金持股6%,子公司涉及三河天洋房地产有限公司

  三河天洋城房地产开发有限公司、三亚天洋置地等。

  值得一提的是,三河天洋房地产有限公司、三河天洋城房地产开发有限公司属于天洋置地与天洋控股合资公司,其中北京天洋国际分别持股95%,天洋置地分别持股5%。

  另据悉,北京天洋国际控股集团由天洋控股全资控制,在香港上市平台“天洋国际”已更名为“梦东方”。所以说,天洋控股旗下文旅、科技产业都离不开房地产。

  问题是,天洋控股对外宣传的如此厉害,为何会陷入资金链紧张,甚至不惜违规违法,将手大胆伸向旗下上市酒企?

  实际上,天洋控股的上述文旅、科技产业项目均属开发周期较长,且资金回收期较慢的重资产项目,对资金实力的要求非常之高。在当前此类融资渠道不够顺畅的大环境下,大规模开发势必会引发资金链危局。

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责任编辑:逯文云

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