上海建工集团拟发行不超过20亿元可续期公司债期限5年|上海建工_新浪财经

@全体股民：《投资研报》巨额特惠，满3000减1000，满1500减500！【历史低价手慢无，速抢>>】

观点网讯：11月5日，上海建工集团股份有限公司宣布2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期），发行金额不超过20亿元人民币，债券期限为基础期限5年，每5年一个周期，可续期或到期兑付。

本期债券无担保，发行人主体信用等级及债券信用等级均为AAA，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。票面金额及发行价格为100元/张，按面值平价发行，利率确定方式为固定利率，根据簿记建档结果确定。发行对象为专业机构投资者，发行方式为簿记建档发行，承销方式为主承销商余额包销。起息日期为2024年11月8日，付息方式为单利计息，按年付息，兑付方式按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定办理。募集资金用途为偿还公司有息债务。

发行时间表方面，T-2日（2024年11月5日）刊登募集说明书等；T-1日（2024年11月6日）网下询价，确定并公告票面利率；T日（2024年11月7日）发行首日、认购起始日；T+1日（2024年11月8日）网下发行截止日，刊登发行结果公告。