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腾达建设集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年3月12日在浙江省杭州市解放路89号大华星河商务大厦6楼杭州分公司会议室召开。应参加会议董事9名,实际参加会议和表决的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2004年度总经理工作报告》
二、《2004年度董事会工作报告》
三、《2004年度财务决算报告》
2004年末公司总资产为100,370万元,比上年末增加了9,851万元,主要原因为公司2004年在建工程项目增加造成应收款和存货增加,以及当年实现的净利润增加。2004年末股东权益为51,614万元,比上年末增加4,264万元,主要是公司本年净利润增加所致。
公司主营业务收入实现11.93亿元,比上年增长16.36%,实现净利润5,861万元,比上年增长37.10%。
2004年公司实现净利润5,861万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金580万元,按5%提取法定公益金290万元；加上年初未分配利润5,361万元,减去2004年已经分配的现金股利1,597万元,本次可供股东分配利润8,755万元。
四、《2004年度利润分配预案》
公司董事会拟以2004年度末总股本159,735,164为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配现金红利 15,973,516.40 元,占本次可分配利润的18.24%,余额71,578,681.24元结转下一年度。
五、《2004年年度报告及摘要》
六、《关于计提资产减值准备的议案》
根据公司对2004年末应收款项的金额和账龄进行统计分析,按公司会计制度规定使用账龄分析法计提坏帐准备,2004年度母公司共应计提坏帐准备11,610,781.61元。
七、《董事、监事、高级管理人员2005年度报酬和激励考核方案》
1、 兼任高级管理人员和公司其他职务的董事、监事不领取董事、监事报酬。
2、 董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。
3、 负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
4、 其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
5、 独立董事年津贴为每年六万元人民币。
本办法由董事会薪酬与考核委员会提出。
八、《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》
九、《关于正式签订杭州钱江四桥经营权受让合同的议案》
该项目正式合同须经杭州市政府批准后签订并实施。该合同性质：经营权转让。由投资人依法成立的项目公司向招标人支付的经营权转让费为76,500万元。通过受让,项目公司取得钱江四桥(复兴大桥)20年的经营权,据此经营、养护钱江四桥(复兴大桥),提供公共服务,同时取得补偿费,并拥有钱江四桥(复兴大桥)建设规划用地范围内的广告经营权。公司中标的补偿费为由杭州市城市建设资产经营有限公司每年向项目公司支付,在投标时的利率(五年及五年以上年限贷款利率5.76%)和税率水平下,由杭州市城市建设资产经营有限公司每年向项目公司支付补偿费7,960万元,补偿费随银行利率和税率同方向变动。经测算,预计项目公司在20年内可获得补偿费总计约15.9亿元人民币,净利润约3.4亿元人民币(不含广告及其他经营收益)。
十、《关于组建杭州钱江四桥经营项目公司的议案》
项目公司拟由本公司和台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司共同组建。项目公司注册资本15,300万元人民币(经营权转让费76,500万元的20%)。其中本公司出资11,475万元,占注册资本的75%；台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元人民币,占注册资本的25%。
十一、《关于杭州钱江四桥经营权受让融资的议案》
本项目总投资为76,500万元人民币。项目公司资本结构确定为80/20(债务和资本金之比),即债务61,200万元人民币,资本金15,300万元人民币。在债务61,200万元人民币中,项目公司以杭州市城市建设资产经营有限公司开户行的银行保函作为保证向银行融资49,725万元人民币,由台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司以该路段公路的收费经营权作为质押,向银行贷款16,000万元人民币,其中11,475万元人民币以往来款形式提供钱江四桥(复兴大桥)项目投资有限公司。
十二、《关于召开2004年年度股东大会的议案》
董事会决定召开本公司2004年度股东大会,会议具体事宜拟安排如下：
(一)召开会议的基本情况
1、会议召开时间： 2005年4月22日上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
(二)本次股东大会审议的议案
1、《2004年度董事会工作报告》
2、《2004年度监事会工作报告》
3、《2004年度财务决算报告》
4、《2004年度利润分配预案》
5、《2004年年度报告及摘要》
6、《董事、监事2005年度报酬和激励考核方案》
7、《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》
8、《关于正式签订杭州钱江四桥经营权受让合同的议案》
9、《关于组建杭州钱江四桥经营项目公司的议案》
10、《关于杭州钱江四桥经营权受让融资的议案》
(三)出席会议人员
1、2005年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
(四)出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；
4、2005年4月18日9：00-16：00在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：阮文君
联系电话：0576-2522526 传 真：0576-2522555
(五)其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2005年3月12日
附件：授权委托书及回执格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2004
年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
回 执
会议名称：腾达建设集团股份有限公司2004年年度股东大会
地点：浙江省台州市路桥区路桥鑫都国际大酒店三楼会议室
时间：2005年4月22日上午9：30
股东名称： 授权代表：
身份证号： 身份证号：
股东帐户：
联系地址：
联系电话：
股东签名(盖章)：
2005年 月 日
注：1、 2005年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。
2、报名截止日期：2005年4月18日16：00。
3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书(如有)随本回执附上。
