财经行情_财经纵横

一、经营活动产生的现金流量		子公司支付给少数股东的股利（元）	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金（元）	436422009.51	偿付利息所支付的现金（元）	20545901.92
收到的租金（元）	0.00	融资租赁所支付的现金（元）	0.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款（元）	0.00	减少注册资本所支付的现金（元）	0.00
收到的除增值税以外的其他税费返还（元)	2154768.24	子公司依法减资支付给少数股东的现金（元）	0.00
收到的与其他经营活动有关的现金（元）	90248491.43	支付的其他与筹资活动有关的现金（元）	3220000.00
现金流入小计（元）	528825269.18	现金流出小计（元）	143997506.92
购买商品、接受劳务支付的现金（元）	319057437.10	筹资活动产生的现金流量净额（元）	503736371.35
经营租赁所支付的现金（元）	0.00	四、汇率变动对现金的影响额（元）	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金（元）	29086392.86	五、现金及现金等价物净增加额（元）	368545921.15
支付的所得税款（元）	14380000.00	以投资偿还债务（元）	0.00
支付的增值税款（元）	16848732.05	以固定资产偿还债务（元）	0.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费（元）	2892565.20	以固定资产进行长期投资（元）	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金（元）	121286195.43	以存货偿还债务（元）	0.00
现金流出小计（元）	503551322.64	融资租赁固定资产（元）	0.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	25273946.54	净利润（元）	43766618.11
二、投资活动产生的现金流量		少数股东净利润（元）	0.00
收回投资所收到的现金（元）	2800000.00	加：计提的坏帐准备或转销的坏帐（元）	4801713.25
分得股利或利润所收到的现金（元）	0.00	固定资产折旧（元）	4028390.96
取得债券利息收入所收到的现金（元）	0.00	无形资产摊销（元）	27398703.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额（元）	152555.52	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）（元）	-171873.71
收到的其他与投资活动有关的现金（元）	56465.54	固定资产报废损失（元）	0.00
现金流入小计（元）	3009021.06	财务费用（元）	19781290.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（元）	93473417.80	投资损失（减：收益）（元）	-2733100.00
权益性投资所支付的现金（元）	0.00	递延税款贷项（减：借项）（元）	960740.20
债权性投资所支付的现金（元）	50000000.00	存货的减少（减：增加）（元）	-15006453.04
支付的其他与投资活动有关的现金（元）	20000000.00	待摊费用摊销（减：增加）（元）	0.00
现金流出小计（元）	163473417.80	经营性应收项目的减少（减：增加）（元）	0.00
投资活动所产生的现金流量净额（元）	-160464396.74	经营性应付项目的增加（减：减少）（元）	0.00
三、筹资活动产生的现金流量		增值税增加净额（减：减少）（元）	0.00
吸收权益性投资所收到的现金（元）	466330000.00	其他（元）	0.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（元）	28000000.00	经营活动产生的现金流量净额（元）	25273946.54
发行债券所收到的现金（元）	0.00	货币资金的期末余额（元）	389782722.94
借款所收到的现金（元）	153005000.00	减：货币资金的期初余额（元）	21236801.79
收到的其他与筹资活动有关的现金（元）	28398878.27	现金等价物的期末余额（元）	0.00
现金流入小计（元）	647733878.27	减：现金等价物的期初余额（元）	0.00
偿还债务所支付的现金（元）	88839970.85	现金及现金等价物净增加额（元）	368545921.15
发生筹资费用所支付的现金（元）	0.00	发布日期	2001.03.30
分配股利或利润所支付的现金（元）	31391634.15

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