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现金流量(2000年报)
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一、经营活动产生的现金流量
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子公司支付给少数股东的股利（元）
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0.00
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销售商品、提供劳务收到的现金（元）
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811144318.98
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偿付利息所支付的现金（元）
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8252729.99
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收到的租金（元）
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1879249.27
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融资租赁所支付的现金（元）
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0.00
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款（元）
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0.00
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减少注册资本所支付的现金（元）
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0.00
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收到的除增值税以外的其他税费返还（元)
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5269600.00
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子公司依法减资支付给少数股东的现金（元）
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0.00
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收到的与其他经营活动有关的现金（元）
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6986351.87
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支付的其他与筹资活动有关的现金（元）
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11108998.28
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现金流入小计（元）
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825279520.12
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现金流出小计（元）
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377573031.63
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购买商品、接受劳务支付的现金（元）
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679288379.24
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筹资活动产生的现金流量净额（元）
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237724346.29
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经营租赁所支付的现金（元）
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2608911.76
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四、汇率变动对现金的影响额（元）
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0.00
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支付给职工以及为职工支付的现金（元）
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52339992.94
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五、现金及现金等价物净增加额（元）
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65001811.09
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支付的所得税款（元）
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11743808.56
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以投资偿还债务（元）
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0.00
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支付的增值税款（元）
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12830844.92
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以固定资产偿还债务（元）
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0.00
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费（元）
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2763492.52
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以固定资产进行长期投资（元）
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0.00
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支付的其他与经营活动有关的现金（元）
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16498050.52
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以存货偿还债务（元）
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0.00
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现金流出小计（元）
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778073480.46
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融资租赁固定资产（元）
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0.00
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经营活动产生的现金流量净额（元）
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47206039.66
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净利润（元）
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26596713.33
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二、投资活动产生的现金流量
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少数股东净利润（元）
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0.00
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收回投资所收到的现金（元）
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0.00
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加：计提的坏帐准备或转销的坏帐（元）
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1853509.58
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分得股利或利润所收到的现金（元）
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180553.65
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固定资产折旧（元）
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10494222.80
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取得债券利息收入所收到的现金（元）
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0.00
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无形资产摊销（元）
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1248376.98
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额（元）
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0.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）（元）
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0.00
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收到的其他与投资活动有关的现金（元）
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0.00
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固定资产报废损失（元）
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157112.99
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现金流入小计（元）
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180553.65
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财务费用（元）
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8294542.79
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（元）
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128931665.16
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投资损失（减：收益）（元）
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-279904.44
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权益性投资所支付的现金（元）
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7035840.00
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递延税款贷项（减：借项）（元）
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0.00
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债权性投资所支付的现金（元）
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80076533.40
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存货的减少（减：增加）（元）
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-5685152.23
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支付的其他与投资活动有关的现金（元）
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4065089.95
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待摊费用摊销（减：增加）（元）
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0.00
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现金流出小计（元）
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220109128.51
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经营性应收项目的减少（减：增加）（元）
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0.00
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投资活动所产生的现金流量净额（元）
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-219928574.86
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经营性应付项目的增加（减：减少）（元）
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0.00
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三、筹资活动产生的现金流量
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增值税增加净额（减：减少）（元）
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0.00
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吸收权益性投资所收到的现金（元）
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215297377.92
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其他（元）
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0.00
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子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（元）
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0.00
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经营活动产生的现金流量净额（元）
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47206039.66
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发行债券所收到的现金（元）
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0.00
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货币资金的期末余额（元）
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114329571.22
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借款所收到的现金（元）
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400000000.00
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减：货币资金的期初余额（元）
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49327760.13
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收到的其他与筹资活动有关的现金（元）
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0.00
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现金等价物的期末余额（元）
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0.00
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现金流入小计（元）
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615297377.92
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减：现金等价物的期初余额（元）
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0.00
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偿还债务所支付的现金（元）
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348000000.00
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现金及现金等价物净增加额（元）
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65001811.09
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发生筹资费用所支付的现金（元）
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0.00
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发布日期
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2001.04.20
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分配股利或利润所支付的现金（元）
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10211303.36
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年度
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