|
|
现金流量(2000年报)
|
一、经营活动产生的现金流量
|
|
子公司支付给少数股东的股利（元）
|
0.00
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金（元）
|
838698834.12
|
偿付利息所支付的现金（元）
|
6683246.25
|
|
收到的租金（元）
|
111358.04
|
融资租赁所支付的现金（元）
|
0.00
|
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款（元）
|
0.00
|
减少注册资本所支付的现金（元）
|
0.00
|
|
收到的除增值税以外的其他税费返还（元)
|
0.00
|
子公司依法减资支付给少数股东的现金（元）
|
0.00
|
|
收到的与其他经营活动有关的现金（元）
|
88836.44
|
支付的其他与筹资活动有关的现金（元）
|
0.00
|
|
现金流入小计（元）
|
838899028.60
|
现金流出小计（元）
|
131812748.97
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金（元）
|
762710053.03
|
筹资活动产生的现金流量净额（元）
|
352631493.56
|
|
经营租赁所支付的现金（元）
|
0.00
|
四、汇率变动对现金的影响额（元）
|
0.00
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金（元）
|
16655628.87
|
五、现金及现金等价物净增加额（元）
|
360254158.78
|
|
支付的所得税款（元）
|
1980279.52
|
以投资偿还债务（元）
|
0.00
|
|
支付的增值税款（元）
|
14066111.01
|
以固定资产偿还债务（元）
|
0.00
|
|
支付的除增值税、所得税以外的其他税费（元）
|
1597683.32
|
以固定资产进行长期投资（元）
|
0.00
|
|
支付的其他与经营活动有关的现金（元）
|
22466047.34
|
以存货偿还债务（元）
|
0.00
|
|
现金流出小计（元）
|
819475803.09
|
融资租赁固定资产（元）
|
0.00
|
|
经营活动产生的现金流量净额（元）
|
19423225.51
|
净利润（元）
|
27862732.99
|
|
二、投资活动产生的现金流量
|
|
少数股东净利润（元）
|
0.00
|
|
收回投资所收到的现金（元）
|
0.00
|
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐（元）
|
1847287.43
|
|
分得股利或利润所收到的现金（元）
|
0.00
|
固定资产折旧（元）
|
8143083.50
|
|
取得债券利息收入所收到的现金（元）
|
0.00
|
无形资产摊销（元）
|
945320.00
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额（元）
|
558114.15
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）（元）
|
0.00
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金（元）
|
380712.27
|
固定资产报废损失（元）
|
23926.35
|
|
现金流入小计（元）
|
938826.42
|
财务费用（元）
|
5057334.81
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（元）
|
12739386.71
|
投资损失（减：收益）（元）
|
258512.86
|
|
权益性投资所支付的现金（元）
|
0.00
|
递延税款贷项（减：借项）（元）
|
0.00
|
|
债权性投资所支付的现金（元）
|
0.00
|
存货的减少（减：增加）（元）
|
-9237019.66
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金（元）
|
0.00
|
待摊费用摊销（减：增加）（元）
|
0.00
|
|
现金流出小计（元）
|
12739386.71
|
经营性应收项目的减少（减：增加）（元）
|
0.00
|
|
投资活动所产生的现金流量净额（元）
|
-11800560.29
|
经营性应付项目的增加（减：减少）（元）
|
0.00
|
|
三、筹资活动产生的现金流量
|
|
增值税增加净额（减：减少）（元）
|
0.00
|
|
吸收权益性投资所收到的现金（元）
|
348824000.00
|
其他（元）
|
0.00
|
|
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（元）
|
0.00
|
经营活动产生的现金流量净额（元）
|
19423225.51
|
|
发行债券所收到的现金（元）
|
0.00
|
货币资金的期末余额（元）
|
144557515.74
|
|
借款所收到的现金（元）
|
112830000.00
|
减：货币资金的期初余额（元）
|
26319258.80
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金（元）
|
22790242.53
|
现金等价物的期末余额（元）
|
242015901.84
|
|
现金流入小计（元）
|
484444242.53
|
减：现金等价物的期初余额（元）
|
0.00
|
|
偿还债务所支付的现金（元）
|
94330000.00
|
现金及现金等价物净增加额（元）
|
360254158.78
|
|
发生筹资费用所支付的现金（元）
|
5082000.00
|
发布日期
|
2001.03.31
|
|
分配股利或利润所支付的现金（元）
|
25717502.72
|
|
|
年度
|
|
