近日，浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告显示， 报告期内该基金本期利润为48839.21元，过去一年基金份额净值增长率达0.56%，同期业绩比较基准收益率为1.59%，过去一年超越基准收益率为-1.03%。
从持有人结构来看，本报告期末基金管理人的从业人员均未持有本基金，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及基金经理也均未持有本基金。
本期利润相关核心数据如下：
| 项目 | 2026年01月01日至2026年06月30日 本期 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 53202.26元 |
| 本期利润 | 48839.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
基金净值表现维度各阶段数据对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.13% | 0.36% | -0.23% |
| 过去六个月 | 0.23% | 0.77% | -0.54% |
| 过去一年 | 0.56% | 1.59% | -1.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 2.93% | 5.13% | -2.20% |
资产与收益方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为11870666.87元，期末基金资产净值同样为11870666.87元，较上年度末的54841915.70元出现明显变动。
期末核心资产数据如下：
| 项目 | 2026年06月30日本期末 |
|---|---|
| 期末可供分配利润 | 338466.42元 |
| 期末基金资产净值 | 11870666.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 报告期末基金份额总额 | 11532200.45份 |
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责任编辑：小浪快报
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