近日，富安达中证同业存单AAA指数7天持有期2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金期末份额持有人户数为223户，户均持有的基金份额为67148.19份，持有人结构分为机构投资者与个人投资者两类，其中机构投资者持有份额8878199.65份，占总份额比例59.29%，个人投资者持有份额6095846.49份，占总份额比例40.71%。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 持有人户数(户) | 223 |
| 户均持有基金份额(份) | 67148.19 |
| 机构投资者持有份额(份) | 8878199.65 |
| 机构投资者持有份额占比 | 59.29% |
| 个人投资者持有份额(份) | 6095846.49 |
| 个人投资者持有份额占比 | 40.71% |
报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），本基金本期利润为68789.65元，加权平均基金份额本期利润为0.0035元，本期加权平均净值利润率达0.34%。
| 项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期利润(元) | 68789.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
从净值表现维度，基金过去一年各项收益数据清晰可查，基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为1.59%，过去一年基金份额净值增长率较业绩比较基准收益率低0.82个百分点。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.11% | 0.36% | -0.25% |
| 过去六个月 | 0.34% | 0.77% | -0.43% |
| 过去一年 | 0.77% | 1.59% | -0.82% |
在资产规模方面，截至报告期末，本基金净资产合计为15520512.12元，与上年度末的17247472.44元相比，净资产规模出现小幅变动，对应期末基金资产净值同样为15520512.12元，期末基金份额净值为1.0365元。
| 项目 | 2026年6月30日期末数值(元) | 2025年12月31日上年度末数值(元) |
|---|---|---|
| 净资产合计 | 15520512.12 | 17247472.44 |
| 期末基金资产净值 | 15520512.12 | 17247472.44 |
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