汇添富中证800ETF联接季报解读：A类份额赎回超67% 三个月净值增长14.05%

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报告期内（2026年4月1日-6月30日），汇添富中证800ETF联接基金A类与C类份额均实现正收益。A类份额本期已实现收益147.49万元，本期利润352.99万元，加权平均基金份额本期利润0.1703元，期末基金资产净值1407.13万元，期末份额净值1.2247元；C类份额本期已实现收益105.86万元，本期利润146.42万元，加权平均基金份额本期利润0.1518元，期末基金资产净值1154.72万元，期末份额净值1.2184元。

过去三个月，A类份额净值增长率14.05%，同期业绩比较基准收益率13.02%，超额收益1.03%；C类份额净值增长率14.02%，超额收益1.00%。拉长周期看，过去一年A类份额净值增长32.19%，基准增长31.40%，超额0.79%；过去三年A类增长35.28%，基准增长33.43%，超额1.85%；自基金合同生效至今（2021年9月29日起），A类累计增长22.47%，基准仅增长7.85%，超额收益达14.62%，长期跟踪偏离度控制良好。

基金管理人表示，2026年二季度市场呈现强结构化特征，A 股和港股高度聚焦人工智能产业相关细分领域，如芯片设计、半导体材料设备、通信设备等。地缘冲突逐步缓解，油价回落至3月初水平，但彻底解决仍存不确定性；美联储维持基准利率不变，6月议息会议放弃前瞻指引，市场加息预期升温；国内经济延续温和修复，内需疲软、外需强劲，地产仍是主要拖累项。

作为中证800指数的联接基金，本基金以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF（中证800交易型开放式指数证券投资基金，代码515800），通过完全复制法跟踪指数表现。报告期末，基金投资占总资产比例91.78%，其中目标ETF公允价值2420.59万元，占基金资产净值比例达94.49%，符合合同约定的投资策略。

报告期内，汇添富中证800ETF联接A类份额净值增长率14.05%，C类份额14.02%，同期业绩比较基准收益率13.02%，两类份额均实现超额收益，主要得益于基金对目标ETF的紧密跟踪，以及中证800指数在二季度AI产业链带动下的良好表现。

管理人展望，全球经济方面，美联储政策转向淡化前瞻指引，市场需根据经济数据自行定价，流动性预期收缩可能对港股形成压力；国内经济温和修复态势延续，但结构分化明显，内需与地产仍需观察。证券市场方面，A 股和港股结构化特征显著，AI相关资产表现强势，其他行业震荡下行；港股科技类资产IPO加速，头部互联网公司估值进入性价比区间，但整体受流动性和资金面压力影响，或难现普涨行情，需把握结构性机会。中证800作为覆盖A 股前800只大市值、高流动性股票的宽基指数，风格均衡，仍是配置国内权益资产的优质工具。

报告期末，基金总资产2637.38万元，其中基金投资2420.59万元，占比91.78%；固定收益投资50.52万元，占比1.92%；银行存款和结算备付金合计119.14万元，占比4.52%；其他资产47.13万元，占比1.79%。资产配置高度集中于目标ETF，符合指数联接基金的运作特点。

报告期末，本基金未直接投资境内股票及港股通股票，也无股票投资明细。作为联接基金，其股票 exposure 完全通过持有目标ETF实现，目标ETF则采用完全复制法跟踪中证800指数，持有指数成份股。

报告期内，A类份额遭遇大额赎回：期初份额2883.02万份，总申购212.82万份，总赎回1946.87万份，期末份额1148.98万份，净赎回1734.05万份，赎回比例达67.53%（赎回份额/期初份额）。C类份额变动较小：期初份额962.57万份，总申购216.27万份，总赎回231.12万份，期末份额947.72万份，净赎回14.85万份。

报告披露，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《公开募集证券投资基金运作管理办法》中的“迷你基金”情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，并自2026年6月19日起自主承担信息披露费、审计费等固定费用。投资者需注意：份额集中度较高可能导致持有人大会投票权集中、巨额赎回风险；规模过小或引发基金净值大幅波动、提前终止基金合同等风险。

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责任编辑：小浪快报