来源:华尔街见闻
挪威主权财富基金CEO Nicolai Tangen表示,投资者如果愿意在接下来的几个月中逆势而行,应考虑出售美国科技股和私人信贷,同时加大对中国的投资。虽然不确定英伟达是否仍然值得买(38.100, 0.64, 1.71%)入,但“可以肯定的是,他们做出了好产品。”
当所有人都涌向同一扇门时,真正的机会往往在另一边。
22日,负责全球最大主权财富基金运营的挪威银行投资管理公司(NBIM)首席执行官Nicolai Tangen在达沃斯的世界经济论坛上表示,投资者如果愿意在接下来的几个月中逆势而行,应考虑出售美国科技股和私人信贷,同时加大对中国的投资。
“如果你要做与众不同的事, 现在的选择应该是出售美国科技股,买入中国市场,减少私人信贷的投资,并购入一些‘过时’的资产。
最好的做法始终是与其他人相反。”
他还表示,人工智能为NBIM赚了很多钱,虽然不确定英伟达是个好的买入股票,但“可以肯定的是,他们做出了好产品。”
Tangen:逆向投资,挑战与机遇并存
Tangen鼓励他的团队采取逆向投资策略。他表示,这样的决策是非常困难的,因为逆向思考的投资者往往需要承受一段时间的业绩低迷,且很可能会遭遇外界的质疑。
在谈到美国经济环境时,Tangen认为特朗普若推动减税和放松监管将对美国公司产生积极影响。
他警告称,关税政策可能会对欧洲经济产生负面影响,同时也提到,政策的通货膨胀效应可能会在长期内带来不利影响。
“劳动市场紧张和关税将推动成本上涨,而高额的政府债务可能会促使投资者要求更高的收益率,从而导致利率的上升,这对金融市场将构成威胁。”
Tangen还提到,许多市场的扰动因素是无法建模的,例如金融危机、疫情和自然灾害,这些事件每隔一段时间就会发生。
“真正使市场脱轨的通常源于这些不可预测的外部事件。比如,2011年的日本地震和海啸等。”
Tangen:人工智能表现出色,但仍需观察
谈及人工智能这一热门领域,Tangen承认,人工智能在过去几年表现出色,为基金带来了丰厚的回报,尤其是美国的大型人工智能公司贡献巨大。
他还分享了一个有趣的例子:当他曾在圣诞节前询问NBIM的员工,新AI工具为他们带来了多少效率提升,得到的答案是平均提高了15%,这是一个相当可观的数字。但当被问及英伟达是否仍然是值得买入的股票时,Tangen表示“不确定”:
“但可以肯定的是,他们做出了好产品。”
挪威主权财富基金预计将在1月29日公布2024年的财务指标。在Tangen的引领下,公司在环境、社会和ESG问题上采取了更为积极的立场。这些努力包括在年度股东大会之前披露投票意向,以及担任国际标准制定机构的顾问委员会成员。尽管此类活动遭到美国的反对,但Tangen强调这一关注不会改变。
在访谈中,58岁的Tangen不吝于自嘲,强调作为一名成功投资者,应优先考虑学习而非金钱,并认为坚定与灵活是优秀投资者的关键特质。他表示:
“当情况发生变化时,你必须及时改变想法。这在投资管理中是极为罕见的。”
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责任编辑:刘明亮
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