工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信健康产业混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告|工银瑞信_新浪财经

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信健康产业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，现就工银瑞信健康产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下：

一、本基金基本信息

工银瑞信健康产业混合型证券投资基金

A类份额简称：工银健康产业混合A

A类份额代码：020558

C类份额简称：工银健康产业混合C

C类份额代码：020559

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2024年9月6日

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2024年11月21日日终，本基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元人民币，特此提示。

三、其他提示的事项

1.若出现触发《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年11月22日

关于恢复并限制工银瑞信印度市场证券投资

基金（LOF）大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年11月22日

1. 公告基本信息

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注:1、2024年11月26日起，本基金恢复申购、定期定额投资业务。同日起，本基金人民币份额（基金代码：164824）投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额为100元，美元份额（基金代码：005801）投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额为15美元。2、本基金恢复正常申购、定期定额投资业务的具体时间另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、自2024年11月26日起，本基金恢复办理基金份额的申购和定期定额投资业务，并自同日起对工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）人民币份额（基金代码：164824）投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100元的申购、定期定额投资业务进行限制；对工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）美元份额（基金代码：005801）投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于15美元的申购、定期定额投资业务进行限制；如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于上述金额的，本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日，本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年11月22日