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中证智能财讯 大千生态(19.220, 0.32, 1.69%)(603955)8月30日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入5012.75万元,同比下降22.54%;归母净利润1283.08万元,同比下降17.41%;扣非净利润1281.46万元,同比增长37.29%;经营活动产生的现金流量净额为5785.37万元,同比增长268.77%;报告期内,大千生态基本每股收益为0.0945元,加权平均净资产收益率为0.83%。
公告称,公司营业收入变化主要由于报告期内工程量下降。
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以8月29日收盘价计算,大千生态目前市盈率(TTM)约为-11.79倍,市净率(LF)约为0.66倍,市销率(TTM)约为8.97倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入2509.22万元,同比下降26.21%,环比增长0.23%;归母净利润394.54万元,同比下降72.75%,环比下降55.60%;扣非净利润386.51万元,同比下降53.09%,环比下降56.81%。
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资料显示,公司聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域,经过多年深耕,已形成以生态规划与设计为先导、以生态环境建设与治理为核心、以景观养护与苗木培育为保障、以生态技术研发应用为支撑、以文旅运营与特色化服务为助力的综合性生态环境一体化产业链。
2024年上半年,公司毛利率为26.90%,同比上升20.04个百分点;净利率为38.13%,较上年同期上升2.83个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为19.03%,同比上升19.31个百分点,环比下降15.77个百分点;净利率为27.22%,较上年同期下降29.09个百分点,较上一季度下降21.84个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为0.83%,较上年同期下降0.12个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为-0.05%,较上年同期增长0.01个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为5785.37万元,同比增长268.77%;筹资活动现金流净额-1.22亿元,同比增加2466.67万元;投资活动现金流净额1230.80万元,上年同期为3093.45万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为3972.19万元,相比上年同期下降47.74%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为489.04%,净现比为450.90%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.02次,上年同期为0.02次(2023年上半年行业平均值为0.08次,公司位居同行业23/24);固定资产周转率为0.77次,上年同期为1.03次(2023年上半年行业平均值为6.21次,公司位居同行业21/24);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.09次、2.45次。
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2024年上半年,公司期间费用为-273.24万元,较上年同期减少4354.95元;期间费用率为-5.45%,较上年同期下降1.23个百分点。其中,销售费用同比下降15.75%,管理费用同比下降10.16%,研发费用同比下降42.39%,财务费用由去年同期的-3329.09万元变为-2930.68万元。
资料显示,销售费用的变动主要因为报告期内SPV公司运营费用减少;管理费用的变动主要因为报告期内精简管理机构;财务费用的变动主要因为报告期内利息收入减少;研发费用的变动主要因为报告期内研发投入减少。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应收账款较上年末减少22.28%,占公司总资产比重下降3.32个百分点;长期应收款较上年末增加0.08%,占公司总资产比重上升3.04个百分点;货币资金较上年末减少15.07%,占公司总资产比重下降1.02个百分点;长期股权投资较上年末增加3.94%,占公司总资产比重上升0.90个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末减少32.03%,占公司总资产比重下降2.73个百分点,主要系支付应付款项;短期借款较上年末减少50.51%,占公司总资产比重下降1.88个百分点,主要系归还银行借款;长期借款较上年末减少11.51%,占公司总资产比重下降0.58个百分点,主要系归还长期借款;其他流动负债较上年末减少27.33%,占公司总资产比重下降0.87个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为1508.58万元,占净资产的0.98%,较上年末增加25.73万元。其中,存货跌价准备为817.44万元,计提比例为35.14%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为35.50%,相比上年末下降5.36个百分点;有息资产负债率为21.57%,相比上年末下降1.98个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.00,速动比率为1.97。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为李彩新,取代了一季度末的董瀚文。在具体持股比例上,陈维立、张志英持股有所上升,南京红枫企业管理中心(有限合伙)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为9751户,较一季度末增长了358户,增幅3.81%;户均持股市值由一季度末的20.52万元下降至11.97万元,降幅为41.67%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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