梦百合家居科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告|募投项目_新浪财经

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-031

梦百合家居科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理种类：券商理财产品

● 本次现金管理金额：人民币10,000万元

● 已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

● 特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理的金额

本次现金管理金额为人民币10,000万元。

（三）现金管理的资金来源

1、本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2023年12月31日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

（2）募集资金投资项目的基本情况

公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：人民币元

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注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

注2：截至2023年12月31日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。

注3：公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日，公司已实际补充流动资金10,000万元。

注4：为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。

（四）现金管理产品专用结算账户开立情况

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根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（五）现金管理产品的情况

1、本次现金管理产品的基本情况

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2、本次现金管理产品的资金投向

主要用于补充产品发行人的运营资金等。

3、本次公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为券商理财产品，收益类型均为保本浮动收益型，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（六）现金管理的期限

公司本次购买广发证券收益凭证-“收益宝”4号的期限为92天，即自2024年5月9日（含）至2024年8月8日（含）。

公司本次购买广发证券收益凭证-“收益宝”5号的期限为183天，即自2024年5月9日（含）至2024年11月7日（含）。

二、已履行的审议程序及相关意见

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

三、风险分析及控制措施

公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司将采取以下控制措施：

（1）公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司的《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪产品投向，发现存在可能影响公司资金安全的因素时，及时进行评估并采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司将做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理。同时公司将定期组织参与现金管理业务的相关人员进行专业培训，提高业务操作水平。

（4）公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下进行的。通过适度的现金管理，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的理财收益，不会改变或变相改变募集资金的投向，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司购买现金管理产品将严格按照财政部发布的金融工具准则的相关要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“公允价值变动收益”等科目，最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

五、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内未使用募集资金进行现金管理（不含本次）。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年5月8日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-032

梦百合家居科技股份有限公司

关于公司控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 首次增持情况：2024年2月8日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份114,900股，占公司总股本比例为0.02%。

● 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自2024年2月8日起至2025年2月7日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元。

● 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,945,360股，占公司总股本比例为0.34%，累计增持金额为16,498,416.40元，占增持计划金额下限的20.62%。

● 风险提示：后续增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风险。

● 公告涉及到的股数占比根据股份变动时点的公司总股本计算所得。

近日，公司接到控股股东倪张根先生的通知，倪张根先生于2024年5月8日通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：公司控股股东倪张根先生

（二）增持主体持有公司股份情况：本次增持计划实施前，倪张根先生持有公司股份187,341,715股，占公司总股本比例为32.83%。截至目前，倪张根先生持有公司股份189,287,075股，占公司总股本比例为33.17%。

二、增持计划的主要内容

公司控股股东倪张根先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟自2024年2月8日起至2025年2月7日逐步实施增持计划，累计增持金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，本次增持计划不设增持价格区间。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002）。

三、增持计划的实施进展

1、2024年2月8日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份114,900股，占公司总股本比例为0.02%，增持金额为1,000,272.00元。

2、2024年4月30日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份573,360股，占公司总股本比例为0.10%，增持金额为4,798,697.40元。

3、2024年5月8日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份1,257,100股，占公司总股本比例为0.22%，增持金额为10,699,447.00元。

2024年5月8日增持前，倪张根先生持有公司股份188,029,975股，占公司总股本比例为32.95%；2024年5月8日增持后，倪张根先生共计持有公司股份189,287,075股，占公司总股本比例为33.17%。

四、增持计划实施的不确定性风险

后续增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）倪张根先生承诺：本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票。

（三）公司将持续关注倪张根先生后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。