中国中材国际工程股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：600970 证券简称：中材国际

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-028

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月15日以书面形式发出会议通知，2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

该议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议通过。公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案》，同意将本议案提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的公告》（临2024-029）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-029

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于为关联参股公司中材水泥所属

赞比亚公司银行借款

向天山股份提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：MPANDE LIMESTONE LIMITED（以下简称“赞比亚公司”），为公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额1513万美元；截至目前，公司尚未为其提供担保，担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟按穿透持股比例为中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）的控股公司赞比亚公司银行借款事项向新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）提供反担保，担保金额1513万美元，担保债务到期日为2024年11月28日，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为担保债务履行期限届满之日起三年。赞比亚公司为此次担保向公司提供反担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

赞比亚公司因业务实际需要，于2023年11月向银行申请借款，借款合同金额4350万美元，因其规模较小，无法以信用方式取得足额借款，天山股份作为其间接控股股东为其融资提供担保，担保方式为开具融资性保函，金额4450万美元，到期日为2024年11月28日，担保范围包括借款合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金和其他所有应付的费用。

2023年12月20日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》，2023年12月29日，中材水泥完成了第一次增资的市场监管变更登记手续，公司持股比例40%，天山股份持股比例60%。按照公司与中材水泥、天山股份的增资协议，以及公司担保管理办法等规定，公司拟按穿透持股比例为赞比亚公司银行借款事项向天山股份提供反担保，担保金额为1513万美元，担保债务到期日为2024年11月28日，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为担保债务履行期限届满之日起三年。同时，根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，赞比亚公司将以保证方式为本次担保提供对应的反担保，双方将签署反担保协议。

上述担保已纳入公司2024年年度担保计划范围。上述担保已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

赞比亚公司为中材水泥控股公司，成立于2008年6月，注册资本：10万克瓦查，注册地：赞比亚首都卢萨卡市东南部Chongwe区，法定代表人：张元慈。中材水泥通过中国香港及非洲毛里求斯两层投资平台持有赞比亚公司85%股权，African Brothers Corporation Limited和自然人周伟合计持有赞比亚公司15%股权。该公司主要经营范围：“SINOMA”牌水泥、熟料、商混、骨料、烧结砖、机制砂等系列产品的生产及销售。赞比亚公司与公司同受中国建材集团有限公司实际控制，因此赞比亚公司构成公司关联方。

经审计，截至2023年12月31日，赞比亚公司资产总额113,202.96万元,负债总额71,404.40万元，净资产41,798.57万元，资产负债率63%，2023年全年实现营业收入53,610.74万元，净利润10,306.68万元。

截至2024年3月31日，赞比亚公司资产总额115,407.45万元,负债总额70,708.61万元，净资产44,698.83万元，资产负债率61.27%，2024年一季度的营业收入12,508.34万元，净利润2,110.57万元。

三、拟签订反担保协议的主要内容

（一）担保范围为天山股份所出具的融资性保函项下的保函金额4450万美元*85%*40%，即1513万美元。

（二）担保方式为不可撤销的连带责任保证。

（三）保证期间为担保债务履行期限届满之日起三年。如债权分笔到期，则每笔债权的保证期间为该笔债权履行期限届满之日起三年。若债务提前到期的，则保证期间自债务提前到期之日起三年。

相关担保事项以正式签署的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款事项向天山股份提供反担保，担保是为满足赞比亚公司实际经营需要，符合与中材水泥、天山股份投资协议及公司担保管理办法等规定，公司按穿透持股比例提供反担保，赞比亚公司将向公司提供相应反担保，担保风险可控。

赞比亚公司如无法按时偿还银行借款，担保人需按照各自股比承担偿付义务。赞比亚公司目前经营状况正常，财务状况良好，后续公司将督促赞比亚公司积极推进相应产品的生产及销售，增强自身信用，产生充足利润及现金流保障银行借款履约。

五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决。董事会认为，赞比亚公司将以相应资产向公司提供反担保，公司为其担保的风险可控，足以保障上市公司的利益。董事会同意该议案提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约为人民币91.72亿元，约占公司最近一期经审计净资产的48.03%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为68.59亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.92%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为23.13 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的12.11%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为22.58亿元，约占公司最近一期经审计净资产的11.83%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为22.46亿元，约占公司最近一期经审计净资产的11.76%；公司及子公司对关联方担保余额为0.12亿元，约占公司最近一期经审计净资产的0.07%。

截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-030

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月14日 14 点30 分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月14日

至2024年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议决议公告及相关临时公告已于2024年4月27日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月9日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2024年5月9日下午17：00点前送达或传真至公司）。

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话：010-64399502

（三）传真：010-64399500

（四）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样。

（五）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-031

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年4月15日以书面形式发出会议通知，2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

监事会根据《证券法》第八十二条、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年第一季度报告后，认为:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案》，同意将本议案提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日

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