海越能源集团股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600387 公司简称：ST海越

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会及除王侃先生、沈烈先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王侃先生、沈烈先生董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：沈烈先生投反对票，理由为：海越能源集团股份有限公司在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在重大缺陷，无法保证关联方及其交易识别，并履行相关的审批和披露事宜，已不完全具备为形成和披露客观、公允的财务报告相关信息提供合理保证的功能。审计机构对合并报表中部分存货、其它应收款（含代付采购款及被冻结的大额采购资金）等具有重要性信息的商业合理性与实质获取充分、适当的审计证据，因此对公司内控有效性出具了否定意见的审计报告，对2023年度报告出具了无法表示意见的审计报告。期间，虽然几经调研、协调、沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论。因此本人无法完全、合理保证公司所披露的2023年年度报告的相关信息的真实、准确和完整性。

王侃先生投弃权票，理由为：根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团有限公司2023年度财务及内控审计意见，本公司存在部分存货、代付采购款缺乏合理商业理由和依据，与资金支付及关联方识别相关的财务报告内部控制存在重大缺陷，审计机构因此对本公司内控有效性出具了否定意见，并对2023年年度报告出具无法表示意见，故本公司2023年年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。虽公司已自2023年起积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，但内控提升工作的有效性和成果还有待检验。综上，本人无法完全确认本公司2023年年度报告全文及正文相关财务信息的真实和准确，故投弃权票。请投资者特别关注。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023年度母公司实现净利润34,694,948.81元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积3,469,494.88元，加上年初未分配利润846,444,970.44元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额23,018,608.57元，2023年度可供股东分配的利润为906,757,523.21元。因公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为负，同时经营性现金流量净额为负。2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，全球经济低速增长，一次能源消费总量仅同比上升1.1％；报告期内，俄乌战争、红海危机及国内外供需关系转变对原油价格波动带来一定影响，同时，新能源汽车销量的增长对石油流通行业影响较大，新能源汽车的大规模普及进一步压缩了传统能源市场，一是如成品油需求达峰后，未来的需求下降可能导致产能过剩；二是将对未来石油流通行业的产品结构和区域结构带来影响。碳酸锂市场方面，受新能源汽车市场刺激，国内大量资金涌入新能源汽车行业，大批碳酸锂生产企业也应运而生，推动了国内碳酸锂产能释放，从而加速了碳酸锂的下行周期的到来，除两波短暂回涨外，碳酸锂全年价格保持下跌之势，短期内处于低点趋稳状态。

创投方面，一级市场投资处于“旧秩序已被打破、新系统尚未成型”的代际交替时期，外部大环境的不确定性、上市政策的阶段性收紧以及强监管新规的陆续出台，使得一级市场正经历“两头堵”、“去库存”的艰难时刻，全年一级市场完成的投融资事件笔数和融资金额均较上一年有所缩减。

2023年新颁布与公司行业有关的的法律法规有：1、《国际电气设备安全技术规范》（GB19517-2023）；2、《油气管道安全仪表系统的功能安全运行维护要求》（GB/T42834-2023）。

报告期内，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易；碳酸锂的生产和加工。

1、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。

2、公司全资子公司北方石油，拥有5万吨级专业石化码头，设计周转能力1060万吨/年，是中国北方地区周转能力强、商业库容规模较大、配套完善的石油化工储运基地。从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务，与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。同时大力开发新客户，开展稀释沥青、燃料油、原油仓储服务业务，持续优化仓储服务方案，稳定长期合作伙伴利益，提升仓储服务水平，保持企业竞争力和增强客户信心。

3、公司股权投资等业务由公司两家全资子公司海越创投、天越创投以及公司控股、参股的创业投资基金管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、普华资本、招银国际、国信中数、九智资本、贝克资本等机构保持深度沟通紧密联系。

4、公司全资子公司铜川海越新能源在铜川市耀州经济技术开发区投资建设1.3万吨/年锂材料一体化项目，主要生产产品为碳酸锂及相关附加产品。2023年一期项目正式投产，公司积极开拓销售市场，建立客户档案，与行业内超60家客户建立了良好的商业伙伴关系，与部分合作商展开了积极的商业合作。

5、2023年，杭州海越置业主营业务为房地产开发经营、物业管理。报告期内主营业务未发生变化，整体发展平稳。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业总收入21.30亿元，报告期公司内部经营运营与经营结果正常，但因市场价格变动导致的存货等资产减值因素的影响，公司2023年度净利润-24,866.96万元,归属于母公司净利润-24,546.47万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

因中审众环计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示

董事长：王彬

董事会批准报送日期：2024年4月20日

证券代码：600387 证券简称：ST海越公告编号：2024-007

海越能源集团股份有限公司

关于股票交易实施退市风险警示及

其他风险警示暨停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因中审众环计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所官网的《海越能源2023年度审计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定的“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形。公司股票自2024年4月22日开市起停牌1天，将于2024年4月23日开市起复牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2024年4月22日。

● 实施起始日为2024年4月23日。

● 实施后A股简称为*ST海越。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股A股

（二）股票简称：股票简称由“ST海越”变更为“*ST海越”

（三）股票代码：仍为“600387”

（四）实施退市风险警示的起始日：2024年4月23日

第二节实施风险警示的适用情形

一、实施退市风险警示的适用情形

中审众环计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，根据《股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。

二、实施其他风险警示的适用情形

中审众环计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

根据《股票上市规则》第9.1.4条规定：公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

第三节实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4条的相关规定，公司股票将于2024年4月22日停牌1天，2024年4月23日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

针对审计报告和内部控制报告中发现的大额资金冻结事项，公司将在前期工作开展基础上（相关情况详见公司内部控制自我评价报告之缺陷整改情况/整改计划），积极跟进后续美国财政部海外资产控制办公室回函情况，并开展后续工作，以尽早完成款项收回工作；针对审计报告和内部控制中反映的资金占用问题，公司将积极开展相关自查活动，根据自查结果开展催收工作。公司高度重视审计报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，积极开展公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交易、大宗交易流程、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，以争取尽早解决审计报告和内部控制报告中发现的问题，以争取尽早完成公司撤销退市风险警示的工作。

第五节公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11条第一款之规定，若公司出现下列情形之一，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

1、2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后2024年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

2、2024年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后2024年度期末净资产为负值；

3、2024年度的财务会计报告被出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告；

4、公司未在法定期限内披露2024年度报告；

5、公司未在规定期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；

6、半数以上董事无法保证公司所披露2024年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

7、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施退市风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询，主要方式如下：

1、联系人：董事会办公室工作人员

2、联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号

3、咨询电话：0575-87016161

4、传真：0575-87032163

5、电子信箱：haiyue600387@163.com

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

股票代码：600387 股票简称：ST海越公告编号：临2024-008

海越能源集团股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2024年4月8日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议人数1人），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并通过了以下决议：

1、《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

该报告需提交股东大会审议。

2、《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

该报告需提交股东大会审议。

3、《2023年年度报告全文及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2023年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

该报告需提交股东大会审议。

4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2023年度利润分配方案无异议。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

5、《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：2023年7月海越能源在开展进口商品贸易的过程中，支付的款项被美国财政部海外资产控制办公室冻结，形成大额的其他应收款28,661.57万元，款项收回存在重大不确定性。截至报告日，上述款项尚未收回。海越能源相关的内部控制制度未能防止或及时发现并有效纠正上述行为，存在重大缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使海越能源内部控制失去这一功能。

发现问题后，公司根据内控审计报告所涉及事项，积极开展相关自查活动，我们将重点关注公司内控制度的落实及执行情况。监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。我们同意《2023年度内部控制评价报告》中的相关结论。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

6、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提减值准备。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

7、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对《公司2024年第一季度报告》作出如下审核意见：

《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至本审核意见出具之日，未发现参与《公司2024年第一季度报告》的有关编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

8、《监事会对董事会关于公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

监事会同意《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。同时督促董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除不利因素，切实维护广大投资者利益。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日

股票代码：600387 股票简称：ST海越公告编号：临2024-008

海越能源集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●有董事对本次董事会第4项议案、第11项议案投反对票、弃权票。

董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当披露有关理由。独立董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当在披露董事会决议时，同时披露独立董事的异议意见，说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益对影响等。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月8日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长王彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人），公司部分监事和全体高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

1、《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

该报告需提交股东大会审议。

3、《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

该报告需提交股东大会审议。

4、《2023年年度报告全文及其摘要》

公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第一次会议，以“2票同意，1票反对，0票弃权”的表决结果，同意将中审众环会计师事务所审定无法表示意见的2023年年度财务审计报告提交公司第十届董事会第三次会议审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2023年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，弃权1票，反对1票。

董事王侃先生投弃权票，理由为：根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团有限公司2023年度财务及内控审计意见，本公司存在部分存货、代付采购款缺乏合理商业理由和依据，与资金支付及关联方识别相关的财务报告内部控制存在重大缺陷，审计机构因此对本公司内控有效性出具了否定意见，并对2023年年度报告出具无法表示意见，故本公司2023年年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。虽公司已自2023年起积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，但内控提升工作的有效性和成果还有待检验。综上，本人无法完全确认本公司2023年年度报告全文及正文相关财务信息的真实和准确，故投弃权票。

独立董事沈烈先生投反对票，理由为：海越能源集团股份有限公司在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在重大缺陷，无法保证关联方及其交易识别，并履行相关的审批和披露事宜，已不完全具备为形成和披露客观、公允的财务报告相关信息提供合理保证的功能。审计机构对合并报表中部分存货、其它应收款（含代付采购款及被冻结的大额采购资金）等具有重要性信息的商业合理性与实质获取充分、适当的审计证据，因此对公司内控有效性出具了否定意见的审计报告，对2023年度报告出具了无法表示意见的审计报告。期间，虽然几经调研、协调、沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论。因此本人无法完全、合理保证公司所披露的2023年年度报告的相关信息的真实、准确和完整性。

该报告需提交股东大会审议。

5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第一次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意将《关于公司2023年度利润分配方案的议案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

7、《关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

8、《2023年度内部控制评价报告》

公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第一次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了中审众环会计师事务所出具的否定意见海越能源2023年度内部控制审计报告；以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》，同意将《2023年度内部控制评价报告》提交公司第十届董事会第三次会议审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

10、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第一次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意将《关于计提2023年度资产减值准备的议案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于计提2023年度资产减值准备的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

11、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第一次会议，以“2票同意，1票反对，0票弃权”的表决结果，同意将《关于公司2024年第一季度报告的议案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决情况：同意5票，弃权1票，反对1票。

董事王侃先生投弃权票，理由为：由于公司2023年年度报告与2024年第一季度报告的真实性、准确性和完整性高度相关，且本人已对公司2023年年度报告投弃权票，因此，本人对2024年第一季度报告投弃权票。公司虽然已就财务报告内部控制相关重大缺陷进行了整改，但整改的效果和持续性待有待进一步观察，因此，现阶段无法对公司2024年第一季度报告的真实性、准确性和完整性提供相关保证。

独立董事沈烈先生投反对票，理由为：公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性与本人投反对票的公司2023年年度报告高度相关，公司虽然已就相关的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改，但其效果和持续性尚需进一步验证和观察，目前暂无公司第一季度相关内部控制得到根本性改善的有力支撑证据，故无法对公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性提供完全、合理保证。

12、《董事会对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

13、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场及视频会议时间：2024年5月30日（星期四）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《2023年度董事会工作报告》；2、《2023年度监事会工作报告》；3、《2023年度财务决算报告》；4、《2023年年度报告全文及其摘要》；5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；7、《关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的议案》；8、《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

股票代码：600387 股票简称：ST海越公告编号：临2024-009

海越能源集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

●公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

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一、利润分配预案内容

公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、拟不进行利润分配的情况说明

公司综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，同时鉴于合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为负，同时公司2023年度经营性现金流量净额为负。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第十届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为，公司2023年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2023年度利润分配方案无异议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

股票代码：600387 股票简称：ST海越公告编号：临2024-010

海越能源集团股份有限公司

关于与子公司互保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称及额度：

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北方石油及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）、天津汇越国际贸易有限公司（以下简称“天津汇越”）申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、天津汇越拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称“诸暨海越”）申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称“铜川海越”）及其下属子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“海越置业”）申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；铜川海越及其下属子公司海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司上海海越新能源有限公司（以下简称“上海海越”）申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

●该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，公司拟与全资子公司北方石油及其下属子公司、全资子公司诸暨海越、全资子公司铜川海越及其下属子公司、全资子公司上海海越之间提供互保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，有关互保详情如下：

1、公司拟为全资子北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

2、公司拟为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

3、公司拟为全资子公司铜川海越及其下属子公司海越置业申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；铜川海越及其下属子公司海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

4、公司拟为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。